삼천당제약
000250 505,000 +0.20%종합 평가
중장기 성장성은 긍정적이나, 단기 밸류에이션 부담과 박스권 횡보세로 뚜렷한 방향성은 부족. 펀더멘털은 견조, 기술적·수급은 중립. 중장기 관점에서 조정 시 분할매수 접근이 유효.
가격 동향
최근 1년간 중장기 상승 추세를 보였으나, 3개월 내 박스권(480,000~520,000원)에서 등락을 반복. 120일선 위에서 움직이며 장기적으론 우상향, 단기적으로는 횡보세.
거래량 분석
거래량은 1년 전 대비 증가했으나, 최근 3개월간 점진적 감소세. 단기 매수세 유입은 제한적이며, 중장기 투자자 중심의 안정적 거래가 주를 이룸.
기술적 지표
5/20/60/120일 이동평균선이 모두 500,000원 이상에서 정배열. RSI(14)는 54로 중립, MACD는 신호선과 근접해 방향성 모호. 볼린저밴드는 중심선 부근에서 등락, 변동성 축소 국면.
지지선·저항선
주요 지지선: 440,000원(120일선, 과거 저점), 480,000원(최근 박스권 하단). 주요 저항선: 530,000원(연중 고점), 570,000원(과거 고점 및 밸류에이션 상단).
패턴 인식
최근 6개월간 박스권(480,000~520,000원) 횡보 패턴. 뚜렷한 상승/하락 반전 패턴은 부재, 장기적으론 우상향 추세선 유지.
기본적 분석
PER 23배, PBR 3.2배, ROE 14%. 최근 3년 매출 연평균 성장률 8%, 영업이익률 13%로 견조. 신약 파이프라인, 해외 진출 확대 등 성장 모멘텀 보유. 다만 밸류에이션은 업종 평균 대비 다소 높음.
수급 분석
기관은 최근 3개월 순매수, 외국인은 중립. 개인은 소폭 순매도. 공매도 비율은 0.7%로 낮은 편. 프로그램 매매는 중립적.
섹터 분석
의약품 섹터 내 상위권 시총, 글로벌 안과 시장 진출로 성장성 부각. 동종업계 대비 수익성 우수하나, 최근 섹터 전반 조정 영향으로 주가 모멘텀은 제한적.