삼천당제약
000250 485,000 -6.55%종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 혼재된 신호. 실적 성장세는 유지되나, 밸류에이션 부담과 수급 약화로 추가 상승 모멘텀은 제한적. 중장기 관점에서 관망이 합리적.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 박스권(470,000~500,000원) 내에서 등락을 반복하며 중립적 흐름을 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴하며 중장기 방향성은 뚜렷하지 않음.
거래량 분석
거래량은 최근 감소세로, 투자자들의 관망세가 우세. 단기 급등락 구간에서 일시적 거래량 증가가 있었으나, 지속적 매수세 유입은 확인되지 않음.
기술적 지표
5일선: 482,000원(약간 하락), 20일선: 486,000원(횡보), 60일선: 488,000원(약간 하락), 120일선: 490,000원(약간 하락). RSI: 48(중립), MACD: 신호선과 근접(추세 모멘텀 약함), 볼린저밴드: 중심선 부근 등락.
지지선·저항선
주요 지지선: 420,000원(과거 저점, 120일선 하단), 470,000원(단기 지지). 주요 저항선: 500,000원(최근 고점), 540,000원(중장기 박스권 상단).
패턴 인식
뚜렷한 상승/하락 반전 패턴 부재. 박스권 내 등락 반복. 최근 쌍바닥, 머리어깨형 등 명확한 패턴은 관찰되지 않음.
기본적 분석
PER 18.2, PBR 2.1, ROE 11.5%. 최근 3년 매출 연평균 성장률 7%, 영업이익 성장률 5%. 실적 성장세는 완만하나, 제약업종 평균 대비 밸류에이션은 다소 부담. 배당수익률 1.2%.
수급 분석
기관 순매수세 약화, 외국인 최근 1개월 순매도 전환. 프로그램 매매는 중립. 공매도 비율 0.7%로 낮은 편이나, 뚜렷한 수급 유입 신호는 없음.
섹터 분석
제약·바이오 섹터 내 중견기업. 동종업계 대비 성장성은 평균, 수익성은 다소 우위. 최근 섹터 내 투자심리 위축으로 주가 모멘텀 약화.