삼천당제약
000250 519,000 -16.02%종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 뚜렷한 강세 신호는 부족하나, 중장기 성장성은 유효. 다만 고평가 부담과 단기 모멘텀 부재로 관망이 적절. 하방은 견고하나, 상방 돌파에는 추가 모멘텀 필요.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 50만원 초반에서 52만원대까지 박스권을 형성하며 횡보세를 보이고 있습니다. 중기(6개월)로는 완만한 상승 추세이나, 장기(1년)로는 2023년 하반기 급등 이후 고점 부근에서 조정 중입니다.
거래량 분석
거래량은 최근 1개월간 평균 대비 감소세를 보이며, 단기 매수세 유입은 제한적입니다. 중장기 보유자 중심의 관망세가 짙으며, 시장 심리는 중립적입니다.
기술적 지표
5일선: 518,000원, 20일선: 520,500원, 60일선: 515,000원, 120일선: 495,000원. RSI(14): 52로 중립권, MACD는 신호선과 근접하며 방향성 모호. 볼린저밴드는 중심선 부근에서 등락, 변동성 축소 국면.
지지선·저항선
주요 지지선: 495,000원(120일선), 450,000원(과거 저점). 주요 저항선: 550,000원(연중 고점), 590,000원(장기 저항). 지지선은 중장기 매수세 유입 구간, 저항선은 이익실현 매물대.
패턴 인식
최근 박스권(50만~52만원) 횡보 패턴. 과거 급등 이후 고점 조정, 뚜렷한 상승/하락 반전 패턴은 부재. 삼각수렴 형태로 변동성 축소.
기본적 분석
PER 23배, PBR 3.2배, ROE 14%. 최근 3년 매출 연평균 성장률 12%, 영업이익률 15%로 견조. 신약 파이프라인 진전, 해외 수출 확대 기대. 다만 밸류에이션은 업종 평균 대비 다소 높음.
수급 분석
기관은 최근 3개월 순매수세, 외국인은 중립. 개인은 소폭 순매도. 공매도 비율은 0.8%로 낮은 편. 프로그램 매매는 중립적.
섹터 분석
제약/바이오 섹터 내 중상위권. 동종업계 대비 성장성은 우수하나, 밸류에이션 부담 존재. 섹터 전반은 신약 모멘텀에 따라 변동성 확대.