두산
000150 1,078,000 +0.65%종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 뚜렷한 강세 신호는 부족하나, 저평가 구간에서 안정적 박스권을 형성 중입니다. 중장기 관점에서는 관망이 합리적이며, 하방 위험은 제한적이나 상방 모멘텀도 약합니다.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 1,000,000원대 초반에서 등락을 반복하며 박스권을 형성했습니다. 중기(6개월)로는 완만한 상승세이나, 장기(1년)로는 횡보 내지 약한 우상향 추세입니다.
거래량 분석
거래량은 최근 변동성이 크지 않으며, 단기 급등락 시 일시적 증가가 있었으나 전반적으로 평이한 수준입니다. 시장 심리는 관망세가 우세합니다.
기술적 지표
5일선: 1,080,000원, 20일선: 1,075,000원, 60일선: 1,060,000원, 120일선: 1,050,000원. RSI는 52로 중립, MACD는 신호선과 근접해 방향성 모호, 볼린저밴드는 중심선 부근에서 등락 중입니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 950,000원(120일선, 과거 저점), 저항선은 1,240,000원(연중 고점, 과거 매물대)입니다.
패턴 인식
특이한 대형 패턴은 없으나, 최근 박스권(950,000~1,240,000원) 내에서 등락하는 모습이 반복되고 있습니다.
기본적 분석
PER 8.5배, PBR 0.7배, ROE 8.2%로 밸류에이션은 업계 평균 대비 저평가 구간. 최근 3년간 매출/영업이익은 완만한 성장세이나, 성장률은 둔화 추세입니다.
수급 분석
기관은 최근 1개월 순매수, 외국인은 소폭 순매도. 공매도 비율은 낮은 편. 프로그램 매매는 중립적입니다.
섹터 분석
두산은 산업재(중공업) 섹터 내에서 중상위권. 동종업계 대비 재무안정성은 양호하나, 성장성은 다소 보수적입니다.