CJ대한통운

최근 3개월간 주가는 100,000~110,000원 박스권에서 등락을 반복하며 중립적 흐름을 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴하며 중장기 방향성은 뚜렷하지 않음. 단기적으로는 약한 반등 시도 있으나, 뚜렷한 상승 모멘텀은 부재.

거래량은 연초 대비 감소세로, 투자자 관망세가 뚜렷. 단기 급등 구간에서 일시적 거래량 증가가 있었으나, 이후 다시 평소 수준으로 회귀. 시장 심리는 중립~약세로 해석.

5일선: 107,200원, 20일선: 106,500원, 60일선: 105,800원, 120일선: 106,000원. RSI(14): 48로 중립권. MACD는 신호선과 근접, 방향성 모호. 볼린저밴드 상단: 110,000원, 하단: 103,000원. 전반적으로 기술적 중립.

주요 지지선: 95,000원(최근 저점, 120일선 부근), 100,000원(심리적 지지). 주요 저항선: 112,000원(연중 고점), 122,000원(장기 박스권 상단).

특이한 대형 패턴은 부재. 최근 박스권(100,000~112,000원) 내 등락 반복. 이중바닥, 머리어깨형 등 명확한 반전 신호는 관찰되지 않음.

PER 13.2배, PBR 0.85배, ROE 6.4%. 최근 3년 매출 성장률 연평균 4%, 영업이익률 3~4%로 안정적이나, 택배 단가 인하 압력과 비용 증가로 수익성 개선은 제한적. 배당수익률 1.2%. 밸류에이션은 업종 평균 대비 중립.

최근 1개월간 외국인·기관 순매수세 미미, 개인 매수 우위. 공매도 비율은 0.7%로 낮은 편. 프로그램 매매는 중립적.

물류/택배 섹터 내 점유율 1위, 경쟁사 대비 안정적 실적. 다만, 업종 전반의 성장성 둔화와 경쟁 심화로 섹터 프리미엄은 제한적. 동종업계 평균과 유사한 수익성.