유한양행
000100 91,400 -0.44%종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 뚜렷한 강세 신호는 부족하나, 하방 경직성과 재무 안정성은 긍정적. 신약 모멘텀 대기 구간으로, 중장기 관점에서 관망 또는 분할 접근이 적절.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 85,000~95,000원 박스권에서 등락을 반복하며 중립적 흐름을 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴하며 중장기 방향성은 뚜렷하지 않음. 단기적으로는 약한 반등 시도 있으나, 뚜렷한 상승 모멘텀은 부족.
거래량 분석
거래량은 연초 대비 감소세로, 투자자 관망세가 뚜렷. 단기 급등 구간에서 일시적 거래량 증가 후 재차 감소, 시장 심리는 중립~약세로 해석.
기술적 지표
5/20/60/120일 이동평균선이 91,000원 부근에서 수렴. RSI는 48로 중립, MACD는 신호선과 근접하며 방향성 모호. 볼린저밴드는 중심선 부근에서 등락, 변동성 축소 국면.
지지선·저항선
주요 지지선은 82,000원(최근 저점, 120일선), 87,000원(60일선). 저항선은 98,000원(연중 고점), 108,000원(2023년 고점, 밸류에이션 상단)으로 판단.
패턴 인식
명확한 상승/하락 반전 패턴 부재. 박스권 내 등락 반복, 단기적으로는 이중바닥 시도 있으나, 강한 추세 전환 신호는 미약.
기본적 분석
2025년 예상 PER 18배, PBR 1.2배, ROE 7% 수준. 매출은 전년 대비 6% 성장, 영업이익은 8% 증가 예상. 신약 파이프라인 기대감 있으나, 단기 실적 모멘텀은 제한적.
수급 분석
기관 순매수세는 약화, 외국인 보유비중 18%로 소폭 감소. 공매도 비율은 0.7%로 낮은 편. 프로그램 매매는 중립적.
섹터 분석
제약/바이오 섹터 내 안정적 대형주. 동종업계 대비 밸류에이션은 평균 수준, 성장성은 다소 보수적이나 재무 안정성 우수.