삼양홀딩스
000070 2026-03-30종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 중립~약간 긍정. 저평가 매력은 있으나, 성장 모멘텀과 뚜렷한 수급 유입이 부족. 중장기 관점에서 하방 경직성은 높으나, 상방 모멘텀은 제한적. 관망 또는 분할매수 접근 권장.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 65,000~70,000원 박스권에서 등락하며 중립적 흐름을 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴 중으로, 명확한 상승·하락 추세는 부재. 장기적으로는 2023년 저점 대비 완만한 상승세 유지.
거래량 분석
거래량은 전년 대비 감소세이나, 최근 박스권 하단에서 일시적 증가가 관찰됨. 이는 저점 매수세 유입 신호이나, 뚜렷한 추세 전환을 뒷받침할 대량 거래는 부족. 시장 심리는 관망세 우위.
기술적 지표
5일선: 67,200원, 20일선: 67,500원, 60일선: 68,000원, 120일선: 68,500원. RSI(14): 48로 중립권. MACD는 신호선과 근접, 방향성 모호. 볼린저밴드 상단: 70,000원, 하단: 65,000원. 전반적으로 기술적 중립.
지지선·저항선
주요 지지선: 60,000원(2023년 저점, 장기 박스권 하단), 65,000원(단기 지지). 주요 저항선: 70,000원(박스권 상단), 80,000원(2022~2023년 고점).
패턴 인식
최근 1년간 명확한 상승·하락 반전 패턴 부재. 박스권 내 등락 반복. 이중바닥, 머리어깨형 등 주요 반전 패턴은 관찰되지 않음.
기본적 분석
PER: 7.2배, PBR: 0.48배, ROE: 6.7%. 2023년 매출 성장률 4.2%, 영업이익 성장률 3.8%. 밸류에이션은 저평가 구간이나, 성장성은 제한적. 배당성향 20% 내외로 안정적.
수급 분석
최근 3개월간 기관·외국인 순매수세 미미, 개인 매수 우위. 공매도 비율 낮음(0.2% 미만). 프로그램 매매는 중립적.
섹터 분석
지주회사/화학 섹터 내 중상위권. 동종업계 대비 저평가(PBR, PER), 성장성은 평균 이하. 섹터 내 대형주 대비 변동성 낮음.