엘케이켐

489500

코스닥

당사는 반도체 박막 증착 공정에 사용되는 프리커서 및 리간드 등 화학소재를 개발·제조·판매하는 회사로, 한국표준산업분류상 기타 화학제품 제조업에 속합니다. 주요 사업은 반도체용 High-k(고유전율)·Low-k(저유전율) 소재, 페로브스카이트 등 정밀화학 소재의 생산이며, 핵심 제품으로 CP, PCP 리간드와 DIS 프리커서 등이 있습니다.

반도체 박막 증착 소재정밀화학 소재High-k 프리커서Low-k 프리커서리간드(CPPCP)DIS 프리커서페로브스카이트전하수송층 소재특수정제 솔벤트

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

부정

신뢰도 78%

재무제표상 매출 성장, 높은 영업이익률, 양호한 영업현금흐름, 낮은 부채비율은 긍정적입니다. 그러나 PER·PBR이 시장 평균보다 높고 ROE가 낮으며, 주가는 주요 이동평균선을 모두 하회하고 외국인·프로그램 수급과 호가 잔량도 약세입니다. 뉴스와 국민연금 데이터가 확인되지 않아 추가 호재를 반영하기도 어렵기 때문에, 3개월~1년 이상의 관점에서는 현재 가격을 적극 매수하기보다 18,500원대 지지 확인과 실적 성장 지속 여부를 확인해야 하는 부정적 의견입니다.

2026.11.1320,500원

상단 22,000하단 15,000

2026.08.072026.09.232026.11.13

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

가치

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실적

2026년 2분기 매출액은 76.4억원, 영업이익은 19.0억원, 당기순이익은 18.6억원으로 전년 동기 대비 매출은 약 32.7%, 순이익은 약 80.3% 증가했습니다. 영업이익률은 약 24.8%로 수익성이 양호합니다. 자산총계는 703.7억원, 자본총계는 639.1억원, 부채총계는 64.6억원으로 부채비율은 약 10.1%입니다. 영업활동현금흐름은 26.0억원으로 순이익을 웃돌아 현금흐름과 회계이익의 일치성이 양호합니다. 다만 현재 ROE는 7.45%로 시장 평균보다 낮고, EPS 709원과 BPS 9,491원 대비 PER 26.83배, PBR 2.00배가 적용되어 가격 부담이 큽니다.

추세

현재가는 19,250원으로 10월 28일 20,800원에서 10월 30일까지 이틀 연속 하락했습니다. 5일·20일·60일·120일 이동평균선을 모두 하회해 단기와 중기, 장기 방향성이 모두 약세이며, 18,500원대 지지 여부가 중요합니다. 10월 30일 기준 5일선은 20,012원, 20일선은 21,925원, 60일선은 21,329원, 120일선은 23,651원입니다. RSI는 33.30으로 약세권에 가깝고, MACD는 -598.55로 시그널 -272.71보다 낮습니다. 볼린저밴드는 상단 25,341원, 중심 21,925원, 하단 18,510원이며 현재가는 하단에 근접했습니다. OBV는 4,963,796으로 20일 평균 4,992,711보다 낮아 최근 OBV가 가격과 함께 약화되고 뚜렷한 상승 괴리는 확인되지 않습니다. 단기 지지선은 볼린저밴드 하단과 최근 저점이 겹치는 18,500~19,000원대입니다. 이 구간이 이탈되면 15,000원 안팎까지 하락 위험을 열어둘 필요가 있습니다. 저항선은 20,000~20,500원대와 20일선 부근인 21,900원대이며, 중장기 주요 저항은 23,500~24,000원대입니다.

수급

최근 외국인은 10월 30일 3,855주 순매도했고 개인은 3,784주 순매수했습니다. 기관은 대부분 거래일에 순매매가 없었으며 10월 23일에만 520주 순매수했습니다. 공매도 비율은 10월 30일 0.01%로 낮아 공매도 과열은 아니지만, 프로그램 매매는 최신일 기준 매수 36, 매도 111로 순매도였습니다. 신용잔고는 10월 19일 79,410주에서 10월 29일 86,117주로 증가했고 잔고율은 1.23%에서 1.34%로 상승했습니다. 국민연금 보유 데이터는 오류로 확인되지 않습니다.

이슈

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실적