도우인시스

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코스닥

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

부정

신뢰도 85%

현재 도우인시스는 극심한 주가 하락과 함께 낮은 수익성(ROE 0.32%) 및 과도한 밸류에이션(PER 329배) 문제를 동시에 안고 있습니다. 기술적으로는 과매도 구간에 진입했으나, 수급과 실적 측면에서 중장기적 회복 모멘텀이 부족하므로 보수적인 접근이 필요합니다.

2026.11.1316,380원

상단 22,000하단 12,000

2026.08.072026.09.232026.11.13

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

2026-11-06 기준 EPS는 49원, BPS는 15,451원이며 ROE는 0.32%로 매우 낮은 수익성을 보입니다. PER 329.94배는 실적 대비 주가가 과도하게 고평가되어 있음을 나타내며, 재무건전성 지표가 부재하여 상세 분석에 한계가 있습니다.

추세

최근 5거래일간 주가가 지속적으로 하락하며 단기 급락 추세를 형성하고 있습니다. 특히 24,150원대에서 16,000원대까지 밀리며 강력한 하방 압력을 받고 있습니다. RSI는 30.15로 과매도 구간에 위치해 단기 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD는 -871.87로 강력한 하방 추세를 나타냅니다. OBV는 하락 추세와 동행하며 매도세가 지속되고 있음을 시사합니다. 단기적으로 15,000원 부근이 강력한 지지선으로 작용할 전망이며, 상단 저항선은 19,000원과 21,000원대에 형성되어 있습니다.

수급

최근 기관 매도세가 뚜렷하며 외국인 수급도 불안정한 상황입니다. 프로그램 매매 역시 순매도 흐름을 보이고 있어 수급 측면에서는 부정적인 환경이 지속되고 있습니다.

이슈

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실적