25
가치
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
토마토시스템
393210
코스닥주식회사 토마토시스템은 2000년 설립된 IT/솔루션 전문기업으로, 대학 ERP, AI·SW, 디지털 헬스케어 등 다양한 사업 부문을 영위하고 있습니다. 주요 제품으로는 eXBuilder6, eXERD, eXSignOn, eXPortal, AIQBot, eXCampus, eXSurvey, AIQ&A, eXBuilder6 for Cloud, eXBuilder6 AIGen, CyberMDCare, 티온(T-ON) 등이 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
35
매출 성장과 최근 대규모 거래량을 동반한 단기 상승 모멘텀은 긍정적이나, 지속 적자·부채 급증·음의 영업현금흐름·외국인 수급 이탈·고PBR 등 부정 요인이 우세합니다. 중장기 투자 관점에서 펀더멘털 개선이 확인되기 전까지는 보수적 접근이 필요하며, 3,444원(20일선) 지지 여부와 3,635원 매도벽 돌파 여부가 단기 방향성을 결정할 것으로 판단됩니다.
2026.11.133,075원
상단 4,000하단 2,700
2026.08.072026.09.232026.11.13
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
25
실적
재무상태표 기준 자산총계 580.5억 원, 자본총계 255.3억 원, 부채총계 325.2억 원(2026년 6월)으로 부채비율이 약 127%에 달하며, 2025년 3월(74억 원) 대비 부채가 4배 이상 급증했습니다. 손익계산서 기준 매출액은 2025년 6월 58.6억 원에서 2026년 6월 84.2억 원으로 성장했으나, 영업이익은 2,140만 원에 불과하고 당기순이익은 -3.64억 원으로 적자가 지속됩니다. 현금흐름표 기준 2026년 6월 영업활동현금흐름은 -22.2억 원으로 이익과 현금흐름이 불일치하며, ROE는 2025년 -7.46%로 수익성이 부진합니다. EPS -128원, BPS 1,683원으로 PER은 적자로 산출 불가합니다.
75
추세
2026년 10월 30일 종가 2,995원에서 11월 4일 3,595원으로 4거래일간 약 20.0% 상승하며 단기 강한 반등을 보이고 있습니다. 5일선(3,320원)과 20일선(3,444원) 위에서 거래되어 단기 상승 추세이나, 60일선(2,867원)·120일선(2,816원)은 현재가보다 크게 낮아 중장기 회복 국면으로 볼 수 있습니다. KOSDAQ 지수가 20일간 -22.3% 하락하는 약세장에서 종목 고유의 강세가 나타나고 있습니다. 5일선 3,320원, 20일선 3,444원, 60일선 2,867원, 120일선 2,816원으로 단기 이동평균이 중장기선 위에 위치한 정배열 구간입니다. RSI 54.7로 과매수·과매도 모두 아닌 중립 구간이며, MACD 136.5가 시그널 190.6 아래에 있어 모멘텀 둔화 신호가 있습니다. 볼린저밴드 상단 4,159원·중단 3,444원·하단 2,729원으로 현재가 3,595원은 중단과 상단 사이에 위치합니다. OBV 7,945만 주가 20일 평균 5,725만 주를 상회하며 가격 상승과 동행해 매집 흐름을 확인합니다. 단기 지지선은 20일선 3,444원과 5일선 3,320원, 11월 2일 저가 3,185원이며, 중기 지지선은 60일선 2,867원과 120일선 2,816원, 10월 30일 저가 2,995원입니다. 저항선은 11월 4일 고가 4,000원과 호가창 매도벽 3,635원(잔량 9,331주), 볼린저 상단 4,159원입니다. 3,635원 부근에서 매도 압력이 집중되어 단기 돌파 여부가 중요합니다.
25
수급
투자자별 수급은 개인 순매수·외국인 순매도 패턴이 지속되고 있으며, 기관 순매수는 0으로 나타납니다. 공매도 비율은 0% 수준으로 낮고 신용잔고 비율은 약 0.9%로 과열 수준은 아니며, 최근 신용잔고는 상환 우위로 감소 추세입니다. 프로그램 매매는 11월 4일 순매수 9,481주로 소폭 순매수이며, 호가창 총매도잔량 16,040주 대비 총매수잔량 9,626주로 매도 우위입니다. 국민연금 보유 데이터는 확인되지 않습니다.
25
이슈
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
재무상태표 기준 자산총계 580.5억 원, 자본총계 255.3억 원, 부채총계 325.2억 원(2026년 6월)으로 부채비율이 약 127%에 달하며, 2025년 3월(74억 원) 대비 부채가 4배 이상 급증했습니다. 손익계산서 기준 매출액은 2025년 6월 58.6억 원에서 2026년 6월 84.2억 원으로 성장했으나, 영업이익은 2,140만 원에 불과하고 당기순이익은 -3.64억 원으로 적자가 지속됩니다. 현금흐름표 기준 2026년 6월 영업활동현금흐름은 -22.2억 원으로 이익과 현금흐름이 불일치하며, ROE는 2025년 -7.46%로 수익성이 부진합니다. EPS -128원, BPS 1,683원으로 PER은 적자로 산출 불가합니다.