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가치
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
노을
376930
코스닥당사는 혈액 및 암 진단 분야의 온디바이스 AI 솔루션 miLab™을 개발·생산·판매하는 기업으로, 현미경 기반 진단검사의 자동화와 인공지능 판독 기술을 보유하고 있습니다. miLab™은 말라리아 진단, 말초혈액도말검사, 자궁경부세포분석 등 다양한 솔루션을 제공하며, 중소형 진단검사실을 중심으로 글로벌 시장 확대와 신규 제품 개발에 주력하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
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기술적 붕괴, 재무적 적자 지속, 수급 이탈이라는 3가지 부정적 신호가 동시에 나타나고 있습니다. PBR 수치는 낮아 보이나, 영업현금흐름의 지속적인 마이너스와 자본 잠식 위험 등 펀더멘털의 기초 체력이 매우 약해진 상태입니다. 중장기 관점에서 뚜렷한 실적 턴어라운드 근거가 부족하며, 주가의 하방 위험이 상방 잠재력보다 훨씬 큽니다. 따라서 매우 보수적인 접근이 필요하며 적극적인 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.181,670원
상단 2,000하단 1,100
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
재무 상태가 매우 심각합니다. 2019년부터 2025년까지 EPS가 지속적으로 -2,000원대를 기록하는 등 구조적 적자가 이어지고 있습니다. 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 -38억 원으로 이익과 현금흐름 모두 마이너스이며, 영업으로 돈을 벌지 못하고 외부 자금 조달과 자산 매각으로 연명하는 구조입니다. ROE는 -80%에서 -200% 사이의 극심한 수익성 악화를 보이며 재무 건전성이 크게 훼손되었습니다.
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추세
장기적으로 매우 강력한 하락 추세에 놓여 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 위에 위치한 전형적인 역배열 상태이며, 중장기 방향성이 하향으로 고착화된 모습입니다. 이동평균선은 1,660원(5일), 2,023원(20일), 2,950원(60일), 4,965원(120일)으로 완전한 역배열 상태입니다. RSI는 0.0으로 극심한 과매도 구간에 진입해 있으나 추세 전환의 신호는 보이지 않습니다. OBV는 15,825,058로 직전 대비 하락하며 주가 하락과 동행하는 자금 유출 흐름을 보이고 있습니다. 주요 저항선은 1차적으로 20일 이동평균선인 2,023원이며, 이를 돌파해야 중단기 추세 반전을 논할 수 있습니다. 지지선은 현재가 아래인 1,500원 초반대에서 형성될 가능성이 높으나, 펀더멘털 훼손으로 인해 하방 지지력이 약한 상태입니다.
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수급
최근 수급은 개인 투자자만 매수하고 외국인과 기관은 동반 매도하는 불균형한 모습을 보입니다. 특히 9월 7일 외국인이 67,902주를 순매도하며 이탈을 가속화했습니다. 프로그램 매매는 중립적이며, 신용잔고 및 공매도 비율은 낮아 수급 과열보다는 시장의 완전한 외면이 더 큰 리스크입니다.
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이슈
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재무 상태가 매우 심각합니다. 2019년부터 2025년까지 EPS가 지속적으로 -2,000원대를 기록하는 등 구조적 적자가 이어지고 있습니다. 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 -38억 원으로 이익과 현금흐름 모두 마이너스이며, 영업으로 돈을 벌지 못하고 외부 자금 조달과 자산 매각으로 연명하는 구조입니다. ROE는 -80%에서 -200% 사이의 극심한 수익성 악화를 보이며 재무 건전성이 크게 훼손되었습니다.