이지스레지던스리츠

350520

코스피

회사는 2020년 2월에 설립되어 같은 해 8월 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다. 주요 사업으로는 부동산의 취득, 개발, 관리 및 임대차 등을 수행하는 부동산임대업을 영위하며, 자산 운용 수익을 주주에게 배당하는 부동산투자회사입니다.

부동산임대업부동산 임대부동산 관리부동산 개발부동산 처분

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

중립

신뢰도 55%

가격 지표만 보면 PER 5.51배, PBR 0.33배, 배당수익률 4.49%로 과거 대비 뚜렷한 저평가 구간이고 EPS와 ROE도 개선됐습니다. 반면 주가는 모든 이동평균을 밑도는 역배열 하락 추세에 있고, MACD 이격 확대와 OBV 동반 하락이 이어지며, 기관·외국인은 순매도를 지속하고 호가도 매도 우위입니다. 순이익 대비 영업현금흐름이 낮은 이익의 질과 금리 민감성도 부담으로, 저평가와 수급·추세 악화가 맞서는 혼재 국면입니다. 중장기 관점에서는 2,870~2,895원 지지 여부와 3,005~3,112원 저항 회복을 확인한 뒤 접근하는 것이 합리적이며, 현 시점 판단은 중립입니다.

2026.11.132,940원

상단 3,180하단 2,650

2026.08.072026.09.232026.11.13

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

100

가치

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실적

재무상태표는 2023년 말 기준 자산 약 3,634억원, 자본 약 2,390억원, 부채 약 1,156억원으로 부채비율이 약 48% 수준이며, 자산의 대부분이 임대용 부동산으로 구성된 리츠 구조입니다. 손익계산서는 2026년 EPS 533원(2025년 324원)과 ROE 6.09%(2025년 3.78%)로 이익 체력이 개선됐고, 최근 분기 매출 약 43.8억원, 영업이익 약 2.8억원을 기록했습니다. 현금흐름표는 2025년 영업활동현금흐름 16.8억원, 2026년 1분기 13.9억원으로 플러스를 유지했으나, 같은 기간 순이익 약 41억원과 비교하면 이익이 현금으로 전환되는 비율이 낮아 이익의 질은 보수적으로 볼 필요가 있습니다.

추세

10월 초 3,215원대에서 11월 3일 2,935원으로 한 달간 약 8.7% 하락했습니다. 단기는 5일선(2,975원) 아래, 중기는 20일선(3,112원)과 60일선(3,279원) 아래, 장기는 120일선(3,344원) 아래로 단기·중기·장기 방향이 모두 하향입니다. 11월 2일 장중 2,870원까지 밀린 뒤 2,940원으로 반등했으나 다음 날 다시 2,935원으로 마감해 반등이 이어지지 못했습니다. 5일선 2,975원, 20일선 3,112원, 60일선 3,279원, 120일선 3,344원으로 모든 이동평균이 우하향하며 역배열입니다. MACD는 -88.56으로 신호선 -72.64를 밑돌아 하락 모멘텀이 유지되고, RSI는 28.46으로 과매도 구간입니다. 볼린저밴드는 상단 3,329원, 중심 3,112원, 하단 2,895원으로 주가가 하단에 붙어 있으며, OBV는 -4,197,884로 20일 OBV 이동평균 -3,659,565를 계속 밑돌아 가격 하락과 같은 방향으로 동행하고 있습니다. 1차 지지선은 볼린저 하단과 11월 2일 저점이 겹치는 2,870~2,895원, 2차 지지선은 심리적 단위인 2,800원입니다. 저항선은 5일선 2,975원, 10월 26~30일 매매가 몰린 3,005~3,035원, 20일선이자 볼린저 중심선인 3,112원 순으로 형성돼 있습니다. 3,005원 위로 종가가 회복되지 못하면 하락 구조가 유지될 가능성이 큽니다.

수급

11월 3일 개인 +24,914주, 기관 -8,310주, 외국인 -16,604주로 개인만 매수하고 기관·외국인은 순매도했습니다. 기관은 10월 22일 -27,970주, 10월 23일 -30,128주, 10월 27일 -20,776주 등 매도 우위가 이어졌고, 외국인도 10월 30일 -10,415주 후 11월 3일 다시 -16,604주로 이탈했습니다. 프로그램 매매는 10월 30일 매수 49백만원 대 매도 96백만원으로 소폭 순매도였고, 공매도 비중은 0.0002~0.005%로 미미하며 신용잔고율도 0.03% 수준으로 과열은 아닙니다. 국민연금 보유 데이터는 확인되지 않았습니다.

이슈

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실적