원익IPS
240810
코스닥당사는 반도체, 디스플레이 및 태양전지 제조용 핵심 장비를 생산·판매하는 기업으로, 주문자 생산방식의 특성을 지닌 장비사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품은 Heater, Generator 등으로 구성되며, 고객 요구에 따라 사양이 변경되는 맞춤형 장비를 제공합니다.
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중립
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실적 턴어라운드와 ROE의 급격한 상승이라는 강력한 펀더멘털 개선 신호가 확인됩니다. 기술적으로도 단기 반등 추세에 진입했으나, 밸류에이션 측면에서 PER이 업종 평균 대비 과도하게 높아 주가 상승의 제약 요인으로 작용할 가능성이 큽니다. 특히 최근 외국인과 기관의 대규모 수급 충돌로 인해 단기 방향성이 불분명한 상황입니다. 중장기적으로는 성장성이 유효하나, 현재 가격대는 기대감이 상당 부분 반영된 수준으로 판단되어, 밸류에이션 조정 또는 추가적인 실적 확인이 필요하므로 '관망' 의견을 제시합니다.
2026.09.18120,700원
상단 145,000하단 105,000
2026.06.172026.08.032026.09.18
AI FINANCIAL SUMMARY
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원익IPS는 2023년 적자를 거친 뒤 2024년 소폭 흑자로 돌아섰고, 2025년에는 매출과 이익이 뚜렷하게 회복됐다. 2026년 1분기에도 전년 동기 대비 매출이 크게 늘며 흑자 흐름을 이어갔고, 자본 규모도 확대됐다. 다만 재고와 계약부채, 금융자산 관련 현금흐름 변동이 커 운전자본과 투자현금흐름의 변동성은 높은 편이다.
매출액1,649억원
영업이익–억원
영업이익률–
핵심 인사이트
2025년 매출은 9,098억원으로 전년 대비 증가했고, 영업순손익 738억원과 순이익 840억원으로 실적이 뚜렷하게 개선됐다.
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