에스트래픽

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코스닥

에스트래픽은 교통(도로/철도) 관련 SI(System Integration) 사업을 주요 사업영역으로 하며, 2011년 설립 이후 국내외 도로, 철도, 공항 등 다양한 교통 인프라 솔루션을 제공하는 선도 기업입니다. 주요 사업은 요금징수시스템, Hi-Pass, Smart Tolling, 철도신호 및 통신 등 교통 분야의 소프트웨어, 하드웨어, 통합, 유지보수 서비스를 아우릅니다.

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QUANTYLAB VIEW

종목 분석

부정

신뢰도 85%

자산 가치(PBR 0.75)와 배당 매력은 있으나, 중장기적인 EPS 하락 추세와 치명적인 영업현금흐름 악화가 펀더멘털의 약점으로 작용하고 있습니다. 여기에 최근 가격 추세의 급격한 붕괴와 외국인 수급 이탈이 겹치며 단기 및 중기 관점 모두 부정적인 신호가 강합니다. 지지선 확인 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다.

2026.09.183,175원

상단 3,200하단 2,300

2026.06.172026.08.032026.09.18

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

BPS는 3,783원으로 꾸준히 상승했으나, EPS는 176원으로 수익성이 악화되었습니다. ROE는 4.74%로 저조하며, 특히 영업현금흐름이 순이익과 괴리되어 마이너스를 기록하는 빈도가 높아 재무 건전성 및 이익의 실현 가능성에 의문이 제기됩니다.

추세

단기적으로 매우 가파른 하락세를 보이고 있으며, 중기적으로도 20일 이동평균선(2,997원)을 이탈하며 하락 전환 가능성이 높아진 상태입니다. RSI는 52.13으로 중립 수준이나 방향성은 하향이며, MACD가 시그널선을 하회하고 있습니다. 특히 OBV가 -878,625로 급감하며 가격 하락과 동행하는 전형적인 매도 우위 흐름을 보입니다. 최근 저점인 2,420원 부근이 강력한 지지선이 될 것으로 보이며, 상단으로는 20일 이동평균선과 전고점이 위치한 3,000원~3,200원 구간이 저항선으로 작용할 전망입니다.

수급

외국인과 기관의 수급이 엇갈리는 가운데 최신 영업일 기준 외국인의 대량 매도가 출현했습니다. 신용잔고율은 4%대로 과열 수준은 아니나, 매수 주체의 부재가 주가 하락을 심화시키고 있습니다.

이슈

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실적