아우딘퓨쳐스

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코스닥

아우딘퓨쳐스는 2000년에 설립된 화장품 제조업체로, 화장품 ODM과 자체 브랜드(네오젠 등)를 보유하고 있으며, 국내외 시장을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업은 화장품 기획, 처방개발, 디자인, 생산까지 아우르는 토탈 원스톱 솔루션 제공과 스킨케어, 마스크팩, 메이크업, 헤어제품 등 다양한 화장품 및 인테리어 사업입니다.

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QUANTYLAB VIEW

종목 분석

부정

신뢰도 85%

자산 가치(PBR 0.91)는 낮아 가격적 메리트가 있어 보이나, 심각한 실적 적자와 재무 건전성 악화, 그리고 전형적인 하락 추세라는 세 가지 부정적 요인이 겹쳐 있습니다. 기관의 매수세가 유입되고 있으나, 이는 저가 매수 성격이 강하며 뚜렷한 실적 턴어라운드나 사업적 모멘텀 없이는 중장기적 상승을 기대하기 어렵습니다. 따라서 보수적인 접근이 필요하며 투자 의견은 부정적으로 판단합니다.

2026.09.181,050원

상단 1,300하단 850

2026.06.172026.08.032026.09.18

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

2025년 기준 ROE -15.85%로 자본 효율성이 매우 낮으며, 연간 EPS가 지속적인 마이너스를 기록하며 순손실이 이어지고 있습니다. 재무상태표상 자산 총계가 감소하는 추세이며, 영업활동으로 인한 현금흐름이 순이익과 괴리되어 재무적 리스크가 존재합니다.

추세

장기 하락 추세가 지속되고 있으며, 모든 주요 이동평균선 아래에서 가격이 형성되는 역배열 상태입니다. 단기적으로 과매도 구간에 진입했으나 추세 전환을 위한 거래량 동반 상승이 보이지 않습니다. RSI 9.67로 극심한 과매도 상태이며, MACD는 -40.85로 시그널선 아래에 머물며 하락 모멘텀이 유지되고 있습니다. OBV는 9,095,509로 20일 평균(9,209,078)보다 낮아 매집보다는 매도세가 우위에 있습니다. 주요 지지선은 볼린저밴드 하단 및 심리적 지지선인 900~950원 부근으로 판단되며, 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 1,130원과 120일 이동평균선인 1,250원 부근에서 강하게 형성될 가능성이 큽니다.

수급

기관의 순매수가 유입되고는 있으나 주가 하락을 막기에는 역부족인 모습입니다. 공매도 비율은 0.0017%로 매우 낮아 공매도에 의한 하락보다는 펀더멘털 악화에 따른 매도세가 주된 원인입니다.

이슈

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적