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재무상태표 기준 2025년 12월 31일 자산총계 1,262억 원, 자본총계 740억 원, 부채총계 522억 원으로 부채비율은 약 70.5%였으나, 2026년 6월 30일에는 자산 1,541억 원, 자본 742억 원, 부채 799억 원으로 부채비율이 약 107.7%까지 상승했습니다. 손익계산서 기준 2025년 매출 766억 원, 영업손실 44억 원(영업이익률 약 -5.8%), 당기순손실 214억 원을 기록했고 2024년 매출 1,009억 원에서 감소했으며, 2026년 반기 누적(2026년 6월 30일) 매출 514억 원·영업손실 11억 원·당기순이익 2억 원으로 적자 폭은 축소됐으나 안정적 흑자 전환으로 보기에는 이릅니다. 현금흐름표에서는 2025년 2분기 영업현금흐름 -98억 원, 3분기 -39억 원, 4분기 -6억 원, 2026년 1분기 -19억 원, 2분기 -24억 원으로 영업현금흐름이 지속적으로 음(-)의 흐름을 보여 회계상 이익 개선과 현금 창출이 일치하지 않습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2024년 -24.52%, 2025년 -32.14%로 악화되어 자본 효율성과 수익성 회복이 핵심 과제입니다.

2026년 10월 19일 대량 거래(2,159,640주)를 동반한 급등(종가 3,675원) 이후 주가는 3,400원대 초반으로 되밀린 뒤 2026년 11월 5일 3,110원까지 하락했습니다. 종가가 5일·20일·60일·120일 이동평균선 아래에 모두 위치해 단기·중기·장기 추세가 약세이며, 최근 저점 부근에서의 방향성 전환 확인이 필요합니다. 2026년 11월 5일 기준 이동평균선은 5일 3,207원, 20일 3,399원, 60일 4,088원, 120일 4,967원으로 역배열에 가깝습니다. RSI는 43.70(신호 22.76)으로 과매도권 진입 직전의 약세 구간이며, MACD는 -203.88로 신호선 -202.12보다 낮아 하락 모멘텀이 남아 있습니다. 볼린저밴드는 상단 3,777원·중심 3,399원·하단 3,020원으로 종가가 하단 부근에 있고, OBV는 4,673,401로 20일 평균 4,206,208보다 높지만 최근 가격 하락과 함께 뚜렷한 동행 상승은 제한적입니다. 1차 지지선은 볼린저밴드 하단이자 최근 저점대인 3,000~3,020원 구간이며, 이 구간 이탈 시 추가 하락 압력이 커질 수 있습니다. 1차 저항선은 5일 이동평균선 부근 3,200~3,210원, 2차 저항선은 20일 이동평균선과 최근 고점대가 겹치는 3,400~3,500원 구간입니다.