75
가치
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
디지캡
197140
코스닥당사는 2000년에 설립되어 코스닥에 상장된 디지털콘텐츠 전문기술기업입니다. 주요 사업은 영상보안, 영상 AI, 메타버스, 디지털트윈, 콘텐츠 SW, 디지털방송 등 다양한 SW·솔루션 개발 및 공급이며, 2024년 12월 (주)아이센트릭을 흡수합병하였습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
52
기술적으로는 정배열 추세와 강한 지표를 보이고 있어 단기적 반등 가능성이 있으나, 중장기 투자 관점에서는 치명적인 재무 리스크가 존재합니다. 특히 영업활동현금흐름의 대규모 적자는 기업의 생존 가능성과 성장 동력을 저해하는 핵심 요인입니다. 낮은 PBR이라는 밸류에이션 매력보다 현금흐름 악화라는 펀더멘털 위험이 더 크므로, 재무 구조 개선이나 뚜렷한 실적 턴어라운드 확인 전까지는 보수적인 접근이 필요하여 '관망' 의견을 제시합니다.
2026.09.182,445원
상단 2,800하단 2,100
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
25
실적
재무 건전성과 수익성 측면에서 우려가 큽니다. BPS 4,348원 대비 현재가는 저평가 상태이나, ROE가 2.62%로 매우 낮아 자본 효율성이 떨어집니다. 특히 2024년 9월 30일 기준 영업활동현금흐름이 -42.7억 원을 기록하며 순이익과 현금흐름의 불일치가 심각하며, 영업을 통해 현금을 창출하지 못하는 구조적 불안정성이 확인됩니다.
75
추세
단기 및 중기 이동평균선(5, 20, 60, 120일)이 모두 정배열 상태를 유지하며 전반적인 우상향 추세를 보이고 있습니다. 최근 2,450원 부근의 단기 저항선을 터치한 후 2,410원 수준으로 소폭 조정받으며 횡보하는 흐름입니다. RSI는 67.6으로 강세 영역에 있으며, MACD(79.9) 또한 시그널선(76.4) 위에 위치해 상승 모멘텀이 유효합니다. 다만, OBV(603,666)가 OBV 20일 이동평균선(629,279) 아래에 머물고 있어, 주가 상승세에 비해 실제 매집 강도는 뒷받침되지 않는 가격-거래량 괴리 현상이 나타나고 있습니다. 주요 저항선은 최근 고점인 2,450원과 볼린저밴드 상단인 2,533원 부근에 형성되어 있습니다. 지지선은 20일 이동평균선인 2,315원과 중기 추세선인 60일 이동평균선 2,171원이 강력한 하방 지지 역할을 할 것으로 보입니다.
50
수급
최근 기관은 지속적으로 순매수세를 유지하며 하단을 지지하고 있으나, 2026년 9월 8일 외국인이 36,244주를 대량 매도하며 강하게 이탈한 점이 부정적입니다. 개인의 매수세가 이를 받아내고 있으나, 수급의 질 측면에서는 외국인 이탈이 부담스러운 요소입니다.
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이슈
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재무 건전성과 수익성 측면에서 우려가 큽니다. BPS 4,348원 대비 현재가는 저평가 상태이나, ROE가 2.62%로 매우 낮아 자본 효율성이 떨어집니다. 특히 2024년 9월 30일 기준 영업활동현금흐름이 -42.7억 원을 기록하며 순이익과 현금흐름의 불일치가 심각하며, 영업을 통해 현금을 창출하지 못하는 구조적 불안정성이 확인됩니다.