화인베스틸

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코스피

당사는 형강 제조 및 판매를 주력으로 하는 기업으로, 주요 제품은 조선용 인버티드 형강, 트렉슈, 시트파일 등입니다. 자회사 인포인과 넥서스가스를 통해 스마트팩토리, 로봇 자동화, 에너지 IT 등 신사업에도 진출하여 사업 영역을 확장하고 있습니다.

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QUANTYLAB VIEW

종목 분석

매우 부정

신뢰도 70%

펀더멘털(지속 적자·자본 감소·약한 현금흐름), 기술적 하락 추세(MA 하방 정배열·RSI 과매도·OBV 하락), 외국인 수급 이탈이 동시에 나타나 중장기 관점에서 부정적입니다. PBR 0.65배로 장부가 대비 할인되지만 이익이 없고 자본이 훼손되고 있어 가치 함정 가능성이 있습니다. 부정 신호가 우세해 중립 이하로 평가하며, 3~12개월 보유 시 추가 하락 위험에 유의해야 합니다.

2026.11.12836원

상단 950하단 720

2026.08.062026.09.222026.11.12

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

2024년 12월 자산총계 1,524억원, 자본총계 336억원, 부채총계 1,188억원(부채/자본 약 3.5배)으로 레버리지가 높습니다. 영업활동현금흐름은 2025년 12월 -62.3억원, 2026년 6월 +6.9억원으로 변동성이 크고, 2026년 6월 투자활동현금흐름 -111.0억원 지출이 커 현금창출력이 약합니다. EPS 2025년 -158원, BPS 1,356원, ROE 음수, 배당 없음으로 수익성과 자본 효율이 낮고 장부가치가 지속 감소하고 있습니다.

추세

단기(1주) 하락: 11월 6일 -4.55% 급락으로 881원 마감. 중기(1~3개월) 하락: 9월 말 960원대에서 881원으로 하락. 장기(6~12개월) 하락: MA120 1,030원 대비 약 14.5% 하락, 고점 대비 하락 추세 지속. MA5 933.8원, MA20 959.6원, MA60 976.0원, MA120 1,030.5원으로 가격이 모든 이동평균 아래에 있습니다. RSI 31.5(과매도 근접), MACD -19.14(시그널 -14.35 아래), 볼린저밴드 상단 1,040.9/중단 959.6/하단 878.2, OBV -4,256,642(20일 평균 -4,121,226 아래)로 매도 압력이 우세합니다. 지지: 878원(하단 볼린저밴드), 848원(11월 6일 저가), 800원(심리적). 저항: 934원(MA5), 960원(MA20/중단 볼린저), 976원(MA60).

수급

외국인은 10월 27일 -20,774주, 10월 30일 -19,239주 등 순매도가 뚜렷하고, 개인이 순매수로 흡수했습니다. 기관은 거의 중립, 프로그램 매매는 혼조, 공매도 비율 약 0.0005%, 신용잔고율 0.01~0.05%로 과열은 아닙니다. 11월 6일 호가창 매수잔량 8,962주 대 매도 858주로 매수 우위이나 시간외 매도 239주가 남아 있습니다.

이슈

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실적