영원무역

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코스피

당사는 글로벌 아웃도어 및 스포츠 기업으로, 국내 본사와 해외 현지법인 생산공장, 브랜드 회사 등 67개의 종속회사로 구성되어 있습니다. 주요 사업은 아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, 백팩 등 제조 OEM, 프리미엄 자전거 및 스포츠용품 유통(SCOTT), 그리고 아웃도어 브랜드 제품 유통 등으로 이루어져 있습니다.

제조OEMSCOTT기타아웃도어 의류스포츠 의류신발Backpack특수기능 원단프리미엄 자전거스포츠용품

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

중립

신뢰도 75%

밸류에이션은 업종 대비 저평가되어 있으나, 주가 추세·수급·모멘텀이 부정적입니다. 외국인 지속 순매도와 하락 추세가 단기 부담이며, RSI 과매도로 기술적 반등 가능성은 있습니다. 중장기적으로 실적 회복과 저평가가 긍정 요인이지만, 추세 전환 확인 전까지는 중립적 접근이 적절합니다.

2026.11.1369,600원

상단 78,000하단 60,000

2026.08.072026.09.232026.11.13

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

100

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

2025년 EPS 11,109원, BPS 96,154원, ROE 11.59%이며 PER 6.04배, PBR 0.70배로 업종 평균(PER 14.41, PBR 0.93) 대비 낮은 밸류에이션입니다. EPS는 2022년 15,222원에서 2024년 9,637원으로 감소 후 2025년 11,109원, 2026년 전망 12,534원으로 회복세입니다. 배당수익률 2.95%로 업종 평균 1.78%를 상회합니다. 재무제표의 세부 현금흐름·부채 데이터는 제공 범위에서 확인이 제한적입니다.

추세

10월 15일 75,700원에서 11월 4일 67,500원으로 약 10.8% 하락하며 단기 하락 추세가 뚜렷합니다. 중기적으로 60일·120일 이동평균선 아래에 위치해 하락 흐름이 지속되고 있습니다. 장기적으로도 2022년 고점 대비 큰 폭 조정이 이어지고 있어 회복까지 시간이 필요합니다. 5일 이동평균 68,560원, 20일 71,105원, 60일 74,375원, 120일 78,228원으로 현재가 67,500원은 모든 이동평균선 아래에 있습니다. RSI 22.3으로 과매도 구간에 진입했고, MACD -1,366.77로 시그널 -1,126.89보다 낮아 하락 모멘텀이 유지되고 있습니다. OBV 2,317,746은 20일 평균 2,564,746보다 낮아 OBV가 가격과 동행하며 하락하고 있어 매도 압력이 우세합니다. 볼린저밴드 하단 65,580원 근처에서 지지 시도가 나타나고 있습니다. 주요 지지선은 볼린저밴드 하단 65,580원과 심리적 60,000원이며, 저항선은 20일 이동평균 71,105원과 60일 이동평균 74,375원입니다. 120일 이동평균 78,228원이 중장기 저항으로 작용할 수 있습니다. 현재가 67,500원은 하단 밴드 근처에 있어 단기 반등 가능성은 있으나 추세 전환은 확인되지 않았습니다.

수급

외국인은 최근 20거래일간 대부분 순매도 우위(10월 7일 -17,605주~11월 4일 -1,074주)로 지속적인 매도 압력이 있습니다. 기관은 혼조세이며 공매도 잔고비율 0.32~0.4%로 낮고 신용잔고율 3~5%로 안정적입니다. 국민연금 10.07% 보유 중이며 프로그램 매매는 소규모입니다.

이슈

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실적