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가치
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파인테크닉스
106240
코스닥당사는 LED조명기기 제조업체로, LED실내조명, 가로보안등, 다운라이트, 투광조명, 경관조명 등 다양한 제품을 생산·판매하고 있습니다. 21년부터 방폭조명 등 특화제품 개발과 스마트조명, 융복합 조명시스템 개발에 주력하고 있으며, 국내외 B2G, B2B, B2C 및 해외시장에 사업을 영위하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
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재무적 기초체력의 붕괴와 기술적 추세의 붕괴가 동시에 나타나고 있습니다. PBR이 매우 낮아 하방 경직성을 기대할 수 있으나, 영업현금흐름의 심각한 악화는 기업의 존속 능력과 직결되는 위험 요소입니다. 외국인의 일부 매수세가 유입되고는 있으나 추세를 돌리기에는 역부족이며, 실적 개선의 명확한 근거가 나타나기 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다. 따라서 중장기 관점에서 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.181,305원
상단 1,300하단 850
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
재무 상태가 매우 불안정합니다. 2025년 ROE는 -29.63%로 수익성이 크게 악화되었으며, EPS 또한 지속적인 적자 상태입니다. 특히 현금흐름표상 영업현금흐름이 대규모 마이너스(최근 데이터 기준 수십억 원 규모의 유출)를 기록하고 있어, 장부상 이익과 무관하게 실제 현금 창출 능력이 심각하게 훼손된 상태입니다. 부채 부담과 운영 자금 부족 위험이 관찰됩니다.
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추세
현재 주가는 강한 하락 추세에 있습니다. 2026년 8월 중순 1,344원까지 상승했으나 이후 지속적으로 하락하여 1,095원까지 밀려난 상태입니다. 단기, 중기, 장기 이동평균선(5일, 20일, 60일, 120일) 모두 아래에 위치하고 있어 전형적인 역배열 하락 구간입니다. RSI는 9.15로 극심한 과매도 구간에 진입해 있어 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD(-41.08)와 시그널(-28.62) 모두 음수 영역에서 격차가 벌어지고 있어 하락 모멘텀이 매우 강합니다. OBV는 12,680,423으로 20일 평균(12,696,697)보다 낮게 형성되어 있어 주가 하락과 함께 자금이 서서히 이탈하는 모습입니다. 주요 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 1,210원 부근이며, 이를 돌파해야 하락 추세 완화를 기대할 수 있습니다. 지지선은 현재가 아래인 1,000원 심리적 지지선과 그 이하의 전저점 구간에서 형성될 것으로 보입니다.
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수급
최근 외국인이 순매수세를 보이며 저가 매수에 가담하고 있으나, 개인의 매도세가 이를 상쇄하고 있습니다. 신용잔고율은 6% 수준으로 다소 낮아졌으나, 여전히 하락 추세 속에서 잠재적 매도 물량으로 작용할 수 있습니다. 국민연금 보유 데이터는 확인되지 않습니다.
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이슈
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
재무 상태가 매우 불안정합니다. 2025년 ROE는 -29.63%로 수익성이 크게 악화되었으며, EPS 또한 지속적인 적자 상태입니다. 특히 현금흐름표상 영업현금흐름이 대규모 마이너스(최근 데이터 기준 수십억 원 규모의 유출)를 기록하고 있어, 장부상 이익과 무관하게 실제 현금 창출 능력이 심각하게 훼손된 상태입니다. 부채 부담과 운영 자금 부족 위험이 관찰됩니다.