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해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

EPS는 -431원이고 2025년 ROE는 -18.49%로 손익과 자본 효율성이 부진합니다. 재무상태표에서 확인 가능한 2025년 1분기 자산총계는 약 1,186.6억원, 자본총계는 약 803.9억원, 부채총계는 약 382.7억원입니다. 현금흐름표의 2026년 2분기 영업활동현금흐름은 약 -2.4억원으로 영업에서 현금이 유출됐으며, 손익계산서의 최신 매출·영업이익·순이익 세부 수치는 확인 가능한 범위가 부족합니다. 따라서 이익과 영업현금흐름의 질이 양호하다고 판단하기 어렵습니다.

현재가는 4,040원으로 최근 5일 동안 4,585원에서 하락했습니다. 단기적으로 4,000원 부근에서 반등을 시도할 수 있으나, 중기적으로 20일선과 60일선이 모두 현재가보다 높아 하락 추세가 이어지고 있습니다. 장기 방향은 120일선 부근에서 지지 여부를 확인해야 합니다. 10월 29일 기준 5일선은 4,233원, 20일선은 4,490원, 60일선은 4,424원, 120일선은 4,094원입니다. RSI는 30.19로 과매도권에 근접했지만 MACD는 -99.84, 신호선은 -41.23으로 약세입니다. OBV는 4,265,541로 20일 평균 4,366,750보다 낮고 최근 하락해 가격과 함께 움직이며 매집 신호는 확인되지 않습니다. 단기 지지선은 최근 저가 3,965원과 심리적 가격대인 4,000원입니다. 4,000원을 이탈하면 중장기 하단 위험이 커질 수 있습니다. 저항선은 120일선 부근 4,095원, 5일선 부근 4,233원, 20일선과 60일선이 모인 4,420~4,490원대입니다.

개인은 10월 29일 3,236주 순매수했지만 외국인은 3,303주 순매도했습니다. 10월 13일 이후 외국인은 대부분 순매수였으나 최근 4거래일 중 3거래일에서 순매도해 방향성이 약화됐습니다. 공매도 비율은 10월 28일 0.68%로 높지 않았고, 신용잔고율은 0.1%로 낮지만 국민연금 보유 데이터는 오류로 확인되지 않았습니다. 최신 호가는 매도잔량이 매수잔량을 크게 웃돌아 단기 수급은 부담스럽습니다.