엑시콘

092870

코스닥

당사는 2005년 설립되어 반도체 검사장비를 개발·제조하며, DDR4/DDR5 메모리, SSD, 번인테스터, SoC 및 CIS 등 다양한 반도체 테스트 장비를 공급하고 있습니다. 주요 사업은 반도체 제조용 기계 제조업으로, 메모리 및 비메모리 반도체 테스트 장비를 주력 제품으로 하고 있습니다.

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QUANTYLAB VIEW

종목 분석

부정

신뢰도 75%

펀더멘털은 흑자전환 초기 단계로 수익성이 충분히 안정적이지 않고, 밸류에이션은 여전히 부담입니다. 기술적으론 조정 국면이며 수급상 외국인·기관 이탈이 지속되고 있습니다. 신호가 혼재되어 중립적 관점이 적절하며, 업황 개선이 확인되기 전까지는 신중한 접근이 필요합니다.

2026.11.1052,100원

상단 59,000하단 48,000

2026.08.042026.09.182026.11.10

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

매출은 회복세이나 영업이익률은 낮은 수준입니다. 2025년 EPS 687원으로 흑자전환했으나 ROE 4.81%, BPS 15,111원 대비 수익성은 미흡합니다. 영업현금흐름은 과거 대비 변동성이 크며, 2024년 적자 경험으로 이익의 질과 지속성에 대한 확인이 필요합니다. 부채비율은 비교적 양호한 편입니다.

추세

최근 고점 대비 21% 이상 하락한 조정 국면입니다. 단기적으로는 하락 추세가 다소 진정되는 모습이나 중기 추세는 여전히 약세입니다. MA5:57,880원, MA20:54,475원, MA60:38,373원으로 단기>중기>장기 배열이나 주가는 MA5 하회 중입니다. RSI:57.4(중립), MACD:4,138/MACD시그널:4,934으로 MACD가 시그널 하회하며 약세 전환 신호. 볼린저밴드 상단65,650/중간54,475/하단43,300. OBV는 지속 감소 추세로 가격과 동행하되 모멘텀 약화. 1차 지지: 51,000원대(최근 저점 부근), 강한 지지: 49,000원대. 저항: 54,500원(MA20), 57,000-58,000원(MA5 부근), 59,000원 이상은 강한 저항 구간으로 작용할 전망입니다.

수급

개인 순매수(+88,065주, 2026-11-04) vs 기관 순매도(-30,028주), 외국인 순매도(-57,404주). 공매도 비율 0.0089%로 낮은 수준이나, 최근 외국인·기관의 지속적 매도세가 눈에 띕니다. 신용잔고율 1.43%로 과열은 아니며, 프로그램 매매는 방향성 없는 혼재 양상입니다.

이슈

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실적