파트론

재무상태표·손익계산서·현금흐름표 원자료가 제공되었으나 메시지 내 항목별 최신 수치가 일부 축약되어 있어, 확인 가능한 핵심 지표 중심으로 판단합니다. 손익 측면에서는 주당순이익이 2024년 908원에서 2025년 592원, 2026년 233원으로 감소했고 자기자본이익률도 10.93%에서 6.64%, 2.36%로 낮아져 수익성이 둔화되었습니다. 재무 기준으로 주당순자산은 10,321원, 현재 자기자본이익률은 5.71%이며 배당수익률 5.94%는 현금환원 여력을 시사하지만, 현금흐름표의 분기별 영업·투자·재무현금흐름 변동이 커 이익과 현금흐름의 안정적 일치 여부는 추가 확인이 필요합니다. 부채·자본 구조는 제공 원자료상 변동이 있으나 본 응답 범위에서 단일 비율로 확정 계산하기 어려워, 재무건전성은 보수적으로 중립 이하로 봅니다.

최근 종가는 2026년 11월 6일 3,840원으로 하락 마감했으며, 직전 거래일 대비 -4.95% 변동을 기록했습니다. 5일선 4,188원, 20일선 4,665원, 60일선 5,173.83원, 120일선 5,682.17원 아래에 위치해 단기·중기·장기 모두 하락 추세가 우세합니다. 과매도 신호는 있으나 주요 이동평균선 회복 전까지 추세 반전 확인은 어렵습니다. 이동평균선은 5일 4,188원, 20일 4,665원, 60일 5,173.83원, 120일 5,682.17원으로 역배열에 가깝습니다. 상대강도지수는 17.71, 신호 12.70으로 과매도이며 이동평균수렴확산지수는 -275.88, 신호선 -197.36으로 하락 모멘텀이 유지됩니다. 볼린저밴드는 상단 5,304.84원, 중심선 4,665원, 하단 4,025.16원이며 종가는 하단 아래에서 형성되었고, 거래량지표는 -1,418,406으로 20일 평균 545,504 대비 크게 낮아 가격과 함께 약세 방향이 확인됩니다. 단기 지지선은 최근 저점 부근인 3,760원에서 3,800원 구간이며, 이 구간 이탈 시 추가 하락 변동성이 커질 수 있습니다. 1차 저항선은 볼린저밴드 하단 및 5일선 부근인 4,025원에서 4,188원, 중기 저항선은 20일선 4,665원과 60일선 5,173.83원 구간입니다. 추세 회복을 위해서는 최소 5일선과 20일선 재돌파가 필요합니다.

수급은 외국인 순매도 우위가 반복되어 2026년 11월 6일 외국인 -22,835주, 개인 +24,631주, 기관 -2,232주로 나타났습니다. 공매도는 2026년 11월 6일 거래량 대비 0.038%로 낮고 잔고 비율은 0.0%이지만, 신용잔고는 2026년 11월 5일 710,387주, 잔고율 1.41%로 증가해 하락 구간에서 레버리지 부담이 남아 있습니다. 프로그램 매매는 일별 순매수·순매도 변동이 크고, 국민연금은 2026년 11월 6일 기준 1,560,361주(4.03%)를 보유해 장기 보유 주체는 존재하나 단기 수급을 상쇄하기에는 부족합니다.