HDC현대EP

089470

코스피

당사는 자동차, 전기전자 산업부품 및 건설자재, 소비재 용도로 사용되는 플라스틱 소재를 공급하는 PO부문, 전기전자 산업 및 건자재 용도로 사용되는 PS·EPS 소재를 공급하는 PS부문, 위생배관 및 소방배관을 공급하는 건자재부문 등 3개 부문으로 사업을 영위하고 있습니다. 또한 SK케미칼 PPS 사업을 양수하여 수소·전기차 등에 적용 가능한 고기능성 폴리머(ENPLA 등) 소재를 생산하고 있으며, CJ제일제당과의 합작법인을 통해 친환경 플라스틱 제품을 판매하며 ESG 경영을 강화하고 있습니다.

PO부문PS부문건자재부문플라스틱 소재고기능성 폴리머(ENPLA 등)친환경 플라스틱 제품

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

긍정

신뢰도 85%

극심한 저평가 상태(PBR 0.28배)와 견조한 수익성(ROE 9.18%), 매력적인 배당수익률을 보유한 가치주로서의 매력이 매우 높습니다. 수급 면에서 외국인의 매도세와 기술적 하락 추세가 부담 요인이지만, 펀더멘털의 개선세가 뚜렷하고 가격 하단이 견고하여 중장기 관점에서는 긍정적인 접근이 가능합니다. 실적 성장세가 유지되고 수급 주체가 개인에서 기관/외국인으로 전환될 때 강력한 주가 상승이 기대됩니다.

2026.09.183,835원

상단 4,800하단 3,600

2026.06.172026.08.032026.09.18

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

100

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

2025년 기준 ROE 9.61%를 기록하며 효율적인 자본 운용을 보여주고 있습니다. EPS는 2024년 590원에서 2025년 1,039원으로 약 76% 성장하였으며, 배당수익률 4.10%로 주주 환원 수준도 양호합니다. 재무제표상 영업이익은 발생하고 있으나 영업현금흐름이 불규칙하게 나타나는 점은 원자재 재고 관리 비용의 변동성에 기인한 것으로 분석됩니다.

추세

장기적인 하락 추세 속에서 최근 60일 이동평균선 부근에서 지지를 받으며 단기 횡보 및 바닥 다지기 국면에 진입했습니다. RSI는 51.06으로 중립 범위에 있으며, MACD는 시그널선 위에 위치하여 긍정적인 신호를 유지하고 있습니다. OBV는 최근 339,542에서 313,008로 감소하며 주가 조정과 함께 일부 매물이 출회되는 모습입니다. 주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 3,850원 부근이며, 상단 저항선은 장기 이평선인 120일선 4,320원과 전고점 부근으로 설정됩니다.

수급

외국인은 최근 순매도 기조를 유지하며 물량을 정리하는 모습이며, 개인 투자자가 이를 대부분 흡수하고 있습니다. 국민연금은 4.89%(2026-09-16 기준)의 지분을 보유하며 안정적인 주요 주주 역할을 하고 있습니다. 신용잔고는 매우 낮은 수준으로 유지되고 있어 급격한 투매 위험은 낮습니다.

이슈

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실적