메디톡스

086900

코스닥

당사는 클로스트리디움 보툴리눔 A형 독소를 이용한 바이오 의약품의 연구, 개발, 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 2004년 KGMP 승인을 받은 생물학적제제 제조시설을 자체적으로 설립·운영하였으며, 주력 제품으로 메디톡신®주(Neuronox®), 이노톡스®주(Innotox®) 등이 있습니다.

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QUANTYLAB VIEW

종목 분석

부정

신뢰도 85%

실적(EPS)은 완만하게 회복 중이나, 기술적으로는 완벽한 역배열 하락 추세에 놓여 있습니다. 특히 업종 평균 대비 높은 밸류에이션과 국민연금의 비중 축소라는 수급 악재가 겹쳐 있어, 중장기적으로 추세 전환의 명확한 신호가 나타나기 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다. 하락 추세가 진정되는 지지선 확인 후 대응하는 전략이 유효해 보입니다.

2026.11.1070,200원

상단 75,000하단 58,000

2026.08.042026.09.182026.11.10

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

2026년 예상 EPS는 2,993원으로 2023년(1,270원) 대비 크게 개선되었습니다. BPS는 64,588원으로 현재가와 유사한 수준이며, 부채비율 및 재무 건전성은 양호하나 ROE가 3.32% 수준으로 자본 효율성이 낮습니다. 영업현금흐름의 변동성이 커 이익의 질적 안정성은 추가 확인이 필요합니다.

추세

중장기 하락 추세가 지속되고 있으며, 최근 63,000원~67,000원 구간에서 등락을 반복하고 있으나 전반적인 방향성은 하향 곡선을 그리고 있습니다. 이동평균선이 5 < 20 < 60 < 120일 순으로 배열된 역배열 상태입니다. RSI는 49.5로 중립적이나, MACD(-763)가 시그널(-569)보다 낮아 하락 에너지가 강하며 OBV는 지속 하락하며 가격 하락과 동행하고 있습니다. 주요 지지선은 최근 저점 및 볼린저밴드 하단 부근인 62,000원~63,000원대이며, 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 69,000원과 120일선인 76,000원 부근으로 판단됩니다.

수급

최근 20거래일간 외국인은 간헐적인 매수세를 보이나 기관은 순매도 우위의 흐름을 보입니다. 국민연금이 보유 지분을 5.08%에서 3.97%로 축소한 점이 수급상 주요 악재로 작용하고 있으며, 신용잔고율은 2.3% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.

이슈

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실적