일진다이아

081000

코스피

당사는 KIST와 공동개발한 공업용 합성다이아몬드를 제조·판매하는 회사로, 2차 산업의 기초 소재를 공급하고 있습니다. 주요 사업 부문은 정밀소재(PCD, PCBN), Tungsten Carbide, Diamond Grit 등이며, 건설, 자동차, 반도체 등 다양한 산업용 공구 소재를 제공합니다.

공업용 합성다이아몬드정밀소재Tungsten CarbideDiamond GritPoly Crystalline DiamondPoly Crystalline Boron NitrideTungsten CarbideSaw Grit DiamondWheel Grit DiamondEnd Mill

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

중립

신뢰도 75%

종합적으로 일진다이아는 안정적인 소재 사업을 바탕으로 일정 수준의 재무 건전성과 저평가된 밸류에이션을 보유하고 있습니다. 그러나 기술적 흐름은 단기적 하방 압력을 받고 있으며, 수급 역시 명확한 추세를 보이지 않고 있습니다. 중장기적으로는 소재 수요의 꾸준함이 긍정적이나, 현재의 가격대와 기술적 환경을 고려할 때 강한 매수 신호로 판단하기는 어려워 중립적인 관점을 유지합니다.

2026.09.239,200원

상단 12,500하단 8,000

2026.06.222026.08.062026.09.23

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

재무제표를 기반으로 분석했을 때, 기업은 비교적 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 9월 30일 기준으로 자본총액은 약 12,421억원 수준이며, 당일 EPS는 483원으로 확인됩니다. 이익 창출 능력은 있으나, 영업활동으로 창출되는 현금 흐름이 당기 순이익을 상회하는지에 대한 정량적 분석은 추가 검토가 필요합니다.

추세

최근 주가는 9,300원대에서 9,200원대 초반으로 조정되는 흐름을 보이며 단기적인 하방 압력을 받고 있습니다. 중장기적으로는 산업 기초 소재라는 특성상 꾸준한 수요 기반을 유지하고 있으나, 현재는 주요 이평선 아래에서 지지력을 확인하는 과정에 있습니다. RSI는 41.40으로 과매도 영역에 근접해 있으며, 이동평균선들은 단기 이평선이 장기 이평선 아래에 있어 약세 신호를 보이고 있습니다. 거래량 대비 주가 움직임에서 OBV는 최근 하락 압력과 동조되는 흐름을 보이고 있어 매수 모멘텀의 강도는 약한 상태입니다. 단기적으로 9,160원 부근이 중요한 지지선 역할을 하고 있으나, 중장기적으로는 9,600원 이상의 주요 저항을 돌파하기 위한 명확한 촉매제가 필요해 보입니다.

수급

최근 외국인 투자자와 기관의 매도 압력이 존재했으나, 개인 투자자들의 매수세가 이를 방어하고 있습니다. 특히 국민연금은 624,622주를 보유하며 장기적인 관점에서 해당 종목을 지지하는 요인으로 작용하고 있습니다. 단기 수급은 혼조세이나 매수세 유입의 가능성은 존재합니다.

이슈

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적