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가치
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엘엠에스
073110
코스닥주식회사 엘엠에스는 1999년 설립되어 광학렌즈 및 광학요소의 연구개발, 제조, 판매를 주력으로 하는 나노 광학 부품·소재 기업입니다. 주요 사업은 디스플레이용 프리즘시트 제조·판매를 담당하는 디스플레이 사업부문과, 카메라 모듈용 IR Cut-off Filter를 제조·판매하는 광정보사업부문으로 구성되어 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
46
본 종목은 BPS 10,013원 대비 주가가 매우 낮은 극심한 저평가 상태로, 하방 위험은 제한적입니다. 하지만 중장기 투자의 핵심인 실적 성장성이 결여되어 있으며, 지속적인 적자와 거래량 부족으로 인한 소외 현상이 심화되고 있습니다. 자산 가치만으로 매수하기에는 수익성 회복의 신호가 부족하며, 수급 또한 개인 위주로 구성되어 상승 모멘텀이 약합니다. 따라서 현재는 공격적인 매수보다는 실적 턴어라운드나 거래량 증가를 확인하며 지켜봐야 하는 관망 구간으로 판단합니다.
2026.09.185,130원
상단 5,500하단 4,300
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
재무 건전성 측면에서 BPS(주당순자산가치)가 10,013원으로 현재가 대비 매우 높아 자산 가치는 충분합니다. 하지만 수익성은 심각하게 악화된 상태입니다. 2025년 ROE가 -16.2%를 기록하고 EPS가 적자 전환하는 등 이익 창출력이 저하되었습니다. 영업현금흐름의 변동성이 크며, 순이익의 적자 지속으로 인해 이익의 질이 낮습니다. 다만 4.56%의 배당수익률(주당 220원)을 유지하며 주주 환원을 시도하고 있으나, 실적 기반이 아닌 자산 기반 배당일 가능성이 높아 지속 가능성에 의문이 있습니다.
50
추세
중장기적으로 우하향 추세를 보이다가 최근 4,700원에서 5,000원 사이의 좁은 박스권에서 횡보하는 흐름입니다. 5일 이동평균선이 20일선 부근에서 등락하며 단기 바닥을 다지는 모습이나, 60일 및 120일 이동평균선이 여전히 주가 위에 위치하여 강한 저항선을 형성하고 있습니다. 현재가는 볼린저 밴드의 중심선(4,840원) 근처에서 움직이고 있으며, RSI는 42.7로 중립 수준입니다. MACD는 -82.27로 시그널선(-98.41) 위에 위치하여 단기적인 반등 가능성을 시사합니다. 다만, OBV는 -781,035로 20일 평균(-773,907)보다 낮으며, 주가 횡보와 함께 정체되어 있어 뚜렷한 매집 신호는 확인되지 않습니다. 주요 지지선은 전저점 부근인 4,600~4,700원 영역으로 판단되며, 이 구간에서 강력한 하방 경직성을 보이고 있습니다. 저항선은 중기 이평선이 밀집한 5,300~5,400원 부근으로, 이를 돌파해야 중장기 추세 전환이 가능할 것으로 보입니다.
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수급
최근 투자자별 수급은 개인의 순매수와 외국인 및 기관의 순매도가 대조를 이루고 있습니다. 특히 기관의 지속적인 이탈이 눈에 띕니다. 국민연금은 2026년 8월 24일 기준 3.91%의 지분을 보유하고 있어 일정 수준의 지지 기반은 있으나, 주가를 끌어올릴 만한 주도 수급은 부재합니다. 신용잔고율은 0.04% 수준으로 매우 낮아 신용 깡통으로 인한 급락 위험은 낮습니다.
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이슈
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재무 건전성 측면에서 BPS(주당순자산가치)가 10,013원으로 현재가 대비 매우 높아 자산 가치는 충분합니다. 하지만 수익성은 심각하게 악화된 상태입니다. 2025년 ROE가 -16.2%를 기록하고 EPS가 적자 전환하는 등 이익 창출력이 저하되었습니다. 영업현금흐름의 변동성이 크며, 순이익의 적자 지속으로 인해 이익의 질이 낮습니다. 다만 4.56%의 배당수익률(주당 220원)을 유지하며 주주 환원을 시도하고 있으나, 실적 기반이 아닌 자산 기반 배당일 가능성이 높아 지속 가능성에 의문이 있습니다.