하나마이크론

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코스닥

당사는 2001년 8월 설립되어 2005년 10월 코스닥에 상장된 반도체 후공정 전문 기업입니다. 주요 사업은 반도체 패키징 및 테스트, 반도체 식각공정용 실리콘 부품 제조, 신기술사업 투자 등으로 구성되어 있습니다.

반도체 제조반도체 재료신기술사업금융반도체 패키징반도체 테스트모듈실리콘 부품실리콘카바이드 부품신기술사업 투자

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

부정

신뢰도 85%

종합적으로 볼 때, 섹터 평균 대비 높은 밸류에이션 부담(PER 55.65배), 낮은 수익성(ROE 10.60%), 그리고 하락 추세의 기술적 지표를 고려할 때 매력도가 낮습니다. 특히 외국인과 기관의 수급 이탈과 높은 신용잔고율에 따른 하방 위험이 존재하므로, 중장기적 관점에서는 보수적인 접근이 필요하며 매도(Sell) 의견을 제시합니다.

2026.09.1838,600원

상단 38,500하단 29,500

2026.06.172026.08.032026.09.18

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

수익성 측면에서 ROE(자기자본이익률)가 10.60%로 기록되어, KRX 반도체 섹터 평균인 21.84%에 비해 현저히 낮은 수준입니다. 재무 지표상 EPS(주당순이익)는 637원이며, 이익의 성장세 대비 현재의 가격 부담이 존재합니다.

추세

중장기적으로 이동평균선이 역배열된 하락 추세에 있습니다. 현재 주가(35,450원)는 20일(36,115원), 60일(38,742원), 120일(38,711원) 이동평균선보다 아래에 위치하여 하방 압력이 지속되고 있습니다. RSI는 45.45로 중립적인 약세 구간에 있으며, MACD(-49.59)가 시그널(-81.90) 위에 있으나 여전히 마이너스 영역에 머물러 있어 단기 반등 시도가 추세 전환으로 이어지기에는 동력이 부족합니다. OBV(98,469,773)는 가격 조정과 함께 정체된 모습을 보이고 있습니다. 주요 지지선은 심리적 및 기술적 지지 구간인 29,500원~30,000원 부근이며, 저항선은 직전 매물대가 집중된 38,500원~39,000원 구간입니다.

수급

최근 외국인(-240,928주)과 기관(-47,758주)의 동반 순매도가 나타나는 가운데 개인의 매수세가 유입되고 있습니다. 또한, 신용잔고율이 약 19.19%로 높은 수준을 유지하고 있어, 주가 하락 시 신용 반대매매로 인한 추가적인 변동성 확대 위험이 있습니다.

이슈

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적