100
가치
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
케이프
064820
코스닥당사는 지난 30여 년간 실린더라이너 생산에 매진해 온 조선기자재 전문 기업입니다. 주요 제품은 선박 엔진의 핵심 부품인 실린더라이너이며, 신규 선박 건조를 위한 신조선용 시장과 기존 선박의 유지보수를 위한 교체용 시장을 대상으로 사업을 운영하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
긍정
76
기술적으로는 아직 역배열 상태의 하락 추세를 완전히 벗어났다고 보기 어려우나, 펀더멘털과 밸류에이션 측면에서는 매우 강력한 매수 신호를 보내고 있습니다. 특히 20%가 넘는 높은 ROE와 9%대의 배당수익률, 그리고 PER 3.84배라는 수치는 중장기 관점에서 주가의 하방 위험을 최소화하고 상승 잠재력을 높이는 핵심 근거입니다. 단기적인 변동성보다는 실적과 배당 매력에 기반한 중장기 보유 전략이 유효하며, 저평가 해소 시 BPS 수준인 10,000원까지의 상승 여력이 충분하다고 판단됩니다.
2026.09.188,030원
상단 10,000하단 6,800
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
100
실적
수익성이 매우 뛰어난 기업입니다. ROE는 20.57%로 매우 높으며, EPS는 2,008원으로 견조한 이익 창출 능력을 보여줍니다. 재무제표상 BPS 9,768원 대비 현재 주가는 낮게 형성되어 있으며, 특히 9.07%에 달하는 높은 배당수익률은 중장기 투자자에게 강력한 하방 지지 요인이 됩니다. 이익 성장세가 주당순이익(EPS) 상승으로 연결되고 있어 이익의 질이 양호한 것으로 분석됩니다.
50
추세
장기적으로는 이동평균선이 역배열된 하락 추세에 있으나, 최근 5일 이동평균선이 상승 반전하며 단기 바닥을 형성하고 반등을 시도하는 모습입니다. 중기적으로는 20일선(7,876원)과 60일선(8,554원)의 저항을 극복하는 과정에 있습니다. MACD가 시그널선을 상향 돌파하는 골든크로스가 발생하여 단기 추세 반전 신호를 보이고 있습니다. RSI는 46.9로 중립 수준이며, OBV는 12,469,797로 20일 이동평균선(12,547,048)보다 약간 낮아 가격 상승분만큼의 강한 매집세가 완전히 동행하고 있지는 않으나 점진적으로 회복 중입니다. 주요 지지선은 최근 저점 및 심리적 지지선인 7,300원에서 7,500원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일선인 7,876원, 중장기적으로는 60일선인 8,554원 및 10,000원 부근의 매물대 구간입니다.
75
수급
최근 외국인 투자자가 간헐적으로 순매수세를 보이며 수급을 지지하고 있습니다. 신용잔고율은 1.9% 수준으로 매우 낮아 신용 과열에 따른 급락 위험이 적으며, 공매도 비율은 최근 20% 수준까지 일시적으로 상승했으나 전체 잔고율은 0.0121로 매우 낮아 수급상 큰 위협이 되지 않는 수준입니다.
50
이슈
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
수익성이 매우 뛰어난 기업입니다. ROE는 20.57%로 매우 높으며, EPS는 2,008원으로 견조한 이익 창출 능력을 보여줍니다. 재무제표상 BPS 9,768원 대비 현재 주가는 낮게 형성되어 있으며, 특히 9.07%에 달하는 높은 배당수익률은 중장기 투자자에게 강력한 하방 지지 요인이 됩니다. 이익 성장세가 주당순이익(EPS) 상승으로 연결되고 있어 이익의 질이 양호한 것으로 분석됩니다.