정원엔시스

현재 기준 주당순이익은 35원, 주당순자산은 1,433원, 자기자본이익률은 2.45%로 수익성과 자본효율이 낮은 편입니다. 연간 추이를 보면 자기자본이익률은 2024년 2.17%에서 2025년 2.53%로 소폭 개선되었고 주당순이익도 29원에서 35원으로 증가했으나, 배당은 없고 높은 성장성을 확인할 자료는 제한적입니다. 손익계산서상 순이익의 방향성과 재무상태표상 순자산 수준은 확인되지만, 제공된 재무제표 원자료가 일부 잘려 최근 분기 매출액, 영업이익, 영업현금흐름, 부채비율의 정확한 수치를 충분히 검증하기 어려워 이익의 질과 현금흐름 일치 여부는 보수적으로 판단합니다.

단기적으로는 2026년 11월 5일 1,099원에서 11월 6일 1,148원으로 반등했으나, 중기적으로는 20일 이동평균선 1,209원과 60일 이동평균선 1,152원 아래에 위치해 하락 압력이 남아 있습니다. 장기적으로는 120일 이동평균선 1,011원 위에서 지지를 받는 구간이나, 추세 회복을 위해서는 1,152원과 1,209원 돌파가 필요합니다. 이동평균선은 5일 1,133원, 20일 1,209원, 60일 1,152원, 120일 1,011원으로 단기선이 중기선 아래에 있어 역배열에 가까운 흐름입니다. 상대강도지수는 29.94로 과매도권에 근접했고, 이동평균수렴확산지수는 -16.04, 신호선 -2.05로 하락 모멘텀이 유지됩니다. 볼린저밴드는 상단 1,374원, 중심선 1,209원, 하단 1,044원이며 현재가는 하단 근처에 위치합니다. 거래량균형지표는 16,822,007로 20일 평균 17,036,156보다 낮아 가격과 수급 모멘텀의 동행 회복은 확인되지 않습니다. 1차 지지선은 최근 저점대인 1,095원~1,080원이며, 추가 지지는 볼린저밴드 하단 1,044원과 120일 이동평균선 1,011원에서 예상됩니다. 저항선은 60일 이동평균선 1,152원, 20일 이동평균선 1,209원, 최근 거래 구간 상단 1,187원~1,200원입니다.

최근 20거래일 수급은 방향성이 뚜렷하지 않지만, 2026년 11월 4일~6일에는 개인이 순매수한 반면 외국인은 순매도 흐름을 보였습니다. 공매도 비중은 2026년 10월 29일 10.04%, 11월 5일 13.91% 등으로 일시적으로 높아져 수급 부담 요인으로 작용했습니다. 프로그램 매매는 최근 순매수 강도가 크지 않고, 신용잔고는 484주 수준으로 급증하지 않았습니다. 국민연금 보유 비중 변화는 자료 오류로 확인 가능한 데이터가 부족합니다.

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.