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가치
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크레오에스지
040350
코스닥당사는 솔루션, 바이오, 부동산 운영 등 세 가지 사업부문을 영위하고 있습니다. 솔루션사업은 금융기관 대상 IT 컨설팅 및 코어뱅킹 소프트웨어(BANCS-K) 공급, 바이오사업은 백신 및 항생제 연구개발, 부동산 운영사업은 종속회사를 통한 부동산 임대 및 관리가 주요 내용입니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
매우 부정
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만성적인 영업 적자와 자본 감소라는 최악의 펀더멘털에 더해, 기술적으로는 완전한 역배열 하락 추세와 수급 이탈이 동시에 나타나고 있습니다. 중장기 투자 관점에서 하방 위험이 매우 크며, 뚜렷한 실적 개선이나 사업적 전환점이 보이지 않으므로 적극적인 회피가 필요한 종목입니다.
2026.09.184,245원
상단 5,000하단 2,000
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
재무 상태가 매우 심각합니다. 2016년부터 2025년까지 EPS가 지속적인 마이너스를 기록하는 만성적 적자 구조이며, 2025년 ROE는 -17.46%로 수익성이 극히 낮습니다. BPS는 2,430원으로 지속적으로 하락하는 추세이며, 영업이익과 영업현금흐름 모두 적자 상태가 지속되어 이익의 질과 재무 건전성이 모두 훼손되었습니다.
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추세
단기, 중기, 장기 모든 추세가 매우 강한 하락세에 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 위치한 완전한 역배열 상태로, 하락 추세가 가속화되고 있습니다. RSI가 18.37로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 신호선 아래에서 하락 폭을 확대하고 있어 추세 전환의 근거는 부족합니다. OBV는 8,958,983으로 20일 이동평균선(9,510,566)을 하회하며 자금의 지속적인 이탈을 보여줍니다. 단기 지지선이 모두 붕괴되었으며, 심리적 마지노선 및 장부상 가치인 BPS 2,430원 부근까지 추가 하락할 가능성이 큽니다. 상단 저항선은 20일 이동평균선인 6,148원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
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수급
최근 외국인 투자자의 매도세가 두드러지며, 개인 투자자가 이를 받아내는 양상이지만 주가 하락을 방어하기에는 역부족입니다. 9월 7일 기준 공매도 비율은 4.48%로 낮은 수준이나, 전반적인 수급 공백과 기관의 외면이 심각한 상태입니다.
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이슈
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재무 상태가 매우 심각합니다. 2016년부터 2025년까지 EPS가 지속적인 마이너스를 기록하는 만성적 적자 구조이며, 2025년 ROE는 -17.46%로 수익성이 극히 낮습니다. BPS는 2,430원으로 지속적으로 하락하는 추세이며, 영업이익과 영업현금흐름 모두 적자 상태가 지속되어 이익의 질과 재무 건전성이 모두 훼손되었습니다.