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가치
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에스넷
038680
코스닥당사는 26년 이상의 업력을 가진 IT서비스 기업으로, 시스템 통합(SI), 네트워크 통합(NI), 컨설팅, HW/SW 유지보수 및 운영을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 ICT 인프라, 데이터센터, 클라우드 구축 및 유지보수이며, 자체 인적자원을 활용한 설계·개발과 글로벌 벤더와의 파트너십을 통해 차별화된 서비스를 제공합니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
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자산 가치 측면에서는 PBR 0.57배로 상당한 저평가 상태에 있어 하단 지지 가능성은 높으나, 실적의 변동성이 크고 수익성이 낮아 펀더멘털의 매력이 부족합니다. 특히 기술적으로 강한 역배열 하락 추세에 있고 수급 또한 외국인 매도세가 우세하며, 거시적인 IT 시장 환경이 매우 부정적입니다. 따라서 저평가 매력만으로 접근하기보다는 추세 반전과 실적 개선이 확인될 때까지 보수적인 관점을 유지하는 것이 타당합니다.
2026.11.103,265원
상단 4,000하단 2,600
2026.08.042026.09.182026.11.10
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
BPS 5,721원, ROE 4.02%를 기록하며 자산 가치는 높으나 효율성은 낮습니다. 손익계산서상 EPS가 과거 1,069원에서 최근 229원까지 급감하며 이익 변동성이 극심하며, 현금흐름표상 영업현금흐름이 순이익과 괴리되어 나타나는 등 이익의 질이 낮고 불확실성이 큽니다.
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추세
단기 및 중기적으로 모두 하락 추세에 있으며, 최근 전저점을 위협하는 하향 곡선을 그리고 있습니다. 주요 이동평균선 아래에서 가격이 형성되어 있어 상단 저항이 강한 상태입니다. RSI 38.03으로 하락 에너지가 강하며, MACD(-109.86)가 시그널선 하단에서 간격을 넓히고 있어 추세 반전까지는 시간이 소요될 것으로 보입니다. OBV는 45,951,057로 가격 하락과 동행하며 완만하게 감소하고 있어 자금 유출이 진행 중입니다. 단기 저항선은 20일 이동평균선인 3,610원 부근이며, 강력한 지지선은 PBR 0.4배 수준인 2,300원~2,600원 영역으로 판단됩니다.
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수급
최근 20거래일간 외국인이 순매도 우위를 보이며 수급을 주도하고 있습니다. 신용잔고율은 2.91% 수준으로 과열 상태는 아니나, 기관의 매수 공백이 주가 회복의 걸림돌이 되고 있습니다.
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이슈
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BPS 5,721원, ROE 4.02%를 기록하며 자산 가치는 높으나 효율성은 낮습니다. 손익계산서상 EPS가 과거 1,069원에서 최근 229원까지 급감하며 이익 변동성이 극심하며, 현금흐름표상 영업현금흐름이 순이익과 괴리되어 나타나는 등 이익의 질이 낮고 불확실성이 큽니다.