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재무상태표상 BPS(주당순자산가치)가 5,603원으로 지속적으로 상승하여 자산 가치는 축적되고 있습니다. 하지만 손익계산서상 ROE가 0.89%에 불과해 자본 효율성이 극도로 낮으며, EPS 역시 연도별 변동성이 매우 심해 수익의 안정성이 부족합니다. 현금흐름표 확인 결과, 영업현금흐름의 변동 폭이 매우 크고 순이익과 영업현금흐름의 일치도가 낮아 이익의 질이 떨어지는 것으로 분석됩니다.

최근 주가는 8월 12일 779원까지 급등하며 단기 고점을 형성했으나, 분석일인 8월 13일 -18.87% 급락하며 632원으로 마감했습니다. 중장기적으로는 120일 이동평균선(874원) 아래에서 하락 추세가 지속되고 있으며, 최근의 급락으로 인해 단기 추세마저 완전히 붕괴된 역배열 상태입니다. 5일(700원), 20일(693원), 60일(755원), 120일(874원) 이동평균선이 모두 주가 위에 위치한 완전한 역배열 상태입니다. RSI는 40.86으로 약세 구간에 진입했으며, MACD는 마이너스 영역에서 정체되어 상승 모멘텀이 부족합니다. 특히 OBV가 전일 3,517,230에서 2,817,577로 급감하며 가격 하락과 거래량 감소가 동행하는 전형적인 매도 신호를 보내고 있습니다. 하단 지지선은 최근의 급락 지점인 620원대와 심리적 지지선인 600원 부근으로 판단됩니다. 상단 저항선은 단기 급락의 시작점이었던 780원 부근과 중기 저항선인 60일 이동평균선(755원)이 강력한 저항대로 작용할 가능성이 큽니다.

수급 상황은 매우 부정적입니다. 8월 13일 기준 외국인(-76,285주)과 기관(-71,779주)이 동시에 대량 매도하며 물량을 쏟아냈으며, 이를 개인이 모두 받아내는 전형적인 하락장 수급 패턴을 보이고 있습니다. 프로그램 매매 또한 13일 대규모 순매도를 기록하며 하락을 가속화했습니다. 공매도 비율은 낮아 공매도 주도의 하락은 아니나, 주체들의 이탈이 뚜렷합니다.