KZ정밀

036560

코스닥

당사는 1986년 설립 이후 펌프, 밸브, 주물 등 유체기계사업을 영위하고 있으며, 1992년 상장과 주요 기술제휴, 공장 설립 등으로 사업 기반을 확장해 왔습니다. 주요 사업은 석유화학, 정유, 화학, 금속제련 등 다양한 산업에 사용되는 산업용 펌프, 밸브, 주물의 개발·제조·판매로 구성되어 있습니다.

유체기계사업부펌프밸브주물산업용펌프원심펌프BALL VALVEMetal SeatHigh Alloy주물품

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

부정

신뢰도 80%

저PBR이라는 가치 매력은 있으나, EPS 급감과 극저 ROE, 하락 추세, 외국인 매도 및 신용잔고 증가 등 부정적 신호가 더 우세합니다. 재무제표 원본 데이터 부재로 이익의 질 판단에 한계가 있으나, 현 시점에서는 뚜렷한 턴어라운드 근거가 부족해 중립보단 소폭 부정적인 관점이 타당합니다. 따라서 현재가(10,740원) 대비 상단은 제한적이고, 하방 리스크에 대한 주의가 필요한 구간으로 판단합니다.

2026.11.1310,600원

상단 11,600하단 9,800

2026.08.072026.09.232026.11.13

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

BPS 36,900원, EPS 591원으로 PBR 0.29에 거래됩니다. ROE는 1.60%로 매우 낮고, EPS는 2023년 1,855원 대비 68% 이상 축소되었습니다. 영업이익률과 현금흐름 관련 구체적 수치는 제공된 재무제표(bs/is/cf)가 없어 검증 불가능하며, 높은 배당수익률(6.66%)은 현재 실적 대비 배당 지속성에 대한 검토가 필요합니다.

추세

중장기 하락 추세. 주가는 5일·20일·60일·120일 이동평균선 모두 아래에 위치하며, 최근 고점 대비 하락 국면이 지속되고 있습니다. 이동평균선(5/20/60/120): 10810/11310/11921.83/12011.33으로 모두 현재가(10,740원) 상단에 위치. MACD: -306.24, 시그널: -261.21 (마이너스권). RSI: 31.48, RSI시그널: 17.82. 볼린저밴드(상단/중단/하단): 12057.66/11310/10562.34. OBV: -290397, OBV 20일이평: -264042.95로 하락 추세. 주요 지지선은 볼린저밴드 하단 부근인 10,560원 수준, 그 아래 심리적 지지로 10,500원대가 주목됩니다. 주요 저항선은 단기 이동평균선인 10,810원, 중기 저항으로 11,000원대가 차단 구간으로 작용할 것으로 보입니다.

수급

외국인은 최근 대부분의 거래일에서 순매도했으며, 11월 4일에도 -2,445주 순매도했습니다. 기관은 11월 4일에 +764주 순매수했지만 규모는 미미합니다. 신용잔고는 10월 27일 이후 급증(15,454주→19,204주)했으며, 공매도는 일별로 소규모가 혼재되어 있으나 전반적으로 수급은 매도 우위입니다. 국민연금 보유비중은 4.93%(2026-11-04 공시 기준)입니다.

이슈

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실적