100
가치
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
동원시스템즈
014820
코스피동원시스템즈 주식회사는 1980년 5월 10일 설립되어 포장재와 알루미늄의 제조, 가공 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 포장재 제조 및 판매와 지주회사 운영이며, 국내외 종속기업을 통해 연포장재, 제관 제조 등 다양한 포장 관련 사업을 전개하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
45
동원시스템즈는 PBR 0.73배와 4% 이상의 배당수익률이라는 강력한 가치 매력을 보유하고 있습니다. 하지만 ROE의 급격한 하락과 영업현금흐름의 불안정성, 외국인 및 국민연금의 수급 이탈, 기술적 하락 추세가 동시에 나타나고 있습니다. 밸류에이션상으로는 저평가 상태가 확실하나, 이를 주가 상승으로 연결할 실적 모멘텀과 수급 개선이 확인되기 전까지는 보수적인 관점의 중립 의견을 유지합니다.
2026.09.1821,300원
상단 24,000하단 20,000
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
25
실적
BPS가 29,468원까지 지속 상승하며 재무적 기초 체력은 강화되었으나, ROE가 6.23%로 낮아져 성장성이 둔화되었습니다. 특히 영업현금흐름이 수백억 원 단위로 급변하는 등 이익의 현금 전환 능력이 불안정하여 재무 건전성 관리가 요구됩니다.
25
추세
중장기적으로 하향 횡보하는 흐름이며, 현재 20일 이동평균선(21,702원)을 회복하지 못하고 저항을 받는 모습입니다. RSI 41.59로 중립 이하의 약세권에 있으며, MACD가 시그널선 아래에 위치해 하락 추세가 지속되고 있습니다. OBV는 -14,149로 20일 이동평균선(-4,503)을 크게 하회하며 자금 이탈 현상이 뚜렷합니다. 주요 지지선은 60일 이동평균선 부근인 20,600원대이며, 1차 저항선은 20일 이동평균선인 21,700원, 2차 저항선은 120일 이동평균선인 22,380원 부근으로 판단됩니다.
25
수급
외국인의 순매도가 지속되고 있으며, 국민연금이 최근 공시 기준 4.0%까지 비중을 축소하며 이탈하는 모습입니다. 신용잔고율은 0.36% 수준으로 낮아 과열 부담은 없으나 주가를 끌어올릴 주체적 수급이 부족합니다.
50
이슈
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BPS가 29,468원까지 지속 상승하며 재무적 기초 체력은 강화되었으나, ROE가 6.23%로 낮아져 성장성이 둔화되었습니다. 특히 영업현금흐름이 수백억 원 단위로 급변하는 등 이익의 현금 전환 능력이 불안정하여 재무 건전성 관리가 요구됩니다.