한솔케미칼

014680

코스피

당사는 정밀화학 분야에서 설립되어 상장된 기업으로, 반도체, 디스플레이, 제지 및 섬유에 사용되는 과산화수소, 차아황산소다, BPO 등 다양한 정밀화학 제품을 생산하고 있습니다. 또한 제지/환경 부문에서는 라텍스, 제지약품, 고분자응집제 등을, 전자 및 이차전지소재 부문에서는 박막소재, Resin, QD, 음극바인더, 실리콘음극재 등을 개발 및 생산하고 있습니다.

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QUANTYLAB VIEW

종목 분석

중립

신뢰도 65%

한솔케미칼은 EPS 20.1% 성장, ROE 13.08%, BPS 10년간 3.9배 증가 등 펀더멘털이 양호하고 PER 13.07배로 업종 대비 저평가이나, 단기 기술적 추세가 강하게 하락하고 기관 매도가 지속되며 거시 환경이 악화되고 있습니다. 외국인 매수와 국민연금 증가, 공매도 압력 완화 등 긍정 신호가 있으나, 하락 추세와 기관 이탈이 우세해 중립적 판단이 적절합니다. RSI 과매도로 기술적 반등 가능성은 있으나 추세 전환은 확인되지 않았습니다.

2026.11.10176,700원

상단 210,000하단 150,000

2026.08.042026.09.182026.11.10

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

재무상태표·손익계산서·현금흐름표 세부 데이터는 제한적이나, 기본 지표 기준 EPS는 2024년 10,823원에서 2025년 12,993원으로 20.1% 성장했고 2026년 15,159원으로 전망됩니다. BPS는 99,420원으로 12.9% 증가했으며, ROE는 13.08%로 안정적입니다. BPS는 2016년 25,465원에서 10년간 약 3.9배 증가해 자본 축적이 지속되고 있습니다. PER 13.07배, PBR 1.71배, 배당수익률 1.05%입니다. 이익 성장과 자본 증가가 양호하나 매출·영업이익·영업현금흐름의 구체적 수준은 확인이 어렵습니다.

추세

최근 가격이 10월 말 200,000~250,000원대에서 11월 6일 170,500원으로 급락해 단기·중기·장기 모두 하락 추세입니다. 현재가는 5일선(199,320원), 20일선(220,030원), 60일선(220,325원), 120일선(240,807원) 모두 아래에 위치하며, 이동평균선이 역배열을 형성하고 있어 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. 5일선 199,320원, 20일선 220,030원, 60일선 220,325원, 120일선 240,807원으로 모든 이동평균선이 현재가 위에 있습니다. RSI 23.62로 과매도 구간이며, MACD -10,703이 시그널 -5,993 아래에 있어 하락 모멘텀이 강합니다. 볼린저밴드는 상단 262,771원, 중단 220,030원, 하단 177,289원으로 가격이 하단을 하향 이탈했습니다. OBV 1,111,512가 20일 평균 1,140,778 아래로 하락해 OBV와 가격이 동행 하락하고 있습니다. 단기 지지선은 11월 6일 저가 167,000원 부근이며, 다음 지지대는 160,000원 수준으로 예상됩니다. 저항선은 5일선 199,320원과 20일선 220,030원 부근이며, 볼린저밴드 중단 220,030원이 주요 저항으로 작용할 수 있습니다.

수급

최근 5거래일(11월 2일~6일) 기준 개인 +4,172주, 기관 -19,758주, 외국인 +15,368주 순매수해 외국인 매수와 기관 매도가 대립하고 있습니다. 국민연금 보유비율은 2025년 3월 12.15%에서 2026년 11월 13.15%로 증가했습니다. 공매도 비율은 10월 26일 0.37에서 11월 6일 0.09로 하락해 공매도 압력이 완화되었고, 공매도 잔고율은 0.0177로 안정적입니다. 신용잔고율은 0.12~0.13%로 과열되지 않았습니다. 프로그램 매매는 최근 순매수 0으로 중립적이며, 호가창 총매도잔량 132 대 총매수잔량 79로 매도 우위입니다.

이슈

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실적