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가치
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율촌화학
008730
코스피해당 회사는 필름 형태의 전자소재 부품, 플라스틱 필름 및 포장재를 제조·판매하며, 포장사업부문과 전자소재사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 오랜 업력과 기술 노하우를 바탕으로 시장을 선도하고 있으며, 자체 기술연구소를 통해 기술 국산화와 친환경 제품 개발에 주력하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
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자본 대비 PBR 1.0배로 자산가치 측면의 하방은 제한적이나, PER 70배의 이익 대비 고평가와 2026년 상반기 영업활동현금흐름 -125억원, 이동평균 역배열의 하락 추세, 외국인 순매도가 겹쳐 중장기 투자 매력은 낮습니다. 흑자 전환과 국민연금 지분 확대(6.06%)는 긍정적이지만 추세 전환을 확인하기에는 부족해 부정적 의견을 유지합니다.
2026.11.1011,590원
상단 13,000하단 9,800
2026.08.042026.09.182026.11.10
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
2025년 EPS는 168원으로 2022년 -167원, 2023년 -770원, 2024년 -344원의 3년 연속 적자에서 흑자 전환했지만 ROE는 1.42%에 그쳐 자본 효율은 여전히 낮습니다. 재무상태표상 BPS는 11,783원, 자본총계가 시가총액과 유사한 자산 중심 구조로 확인됩니다. 손익 측면에서는 이익 규모가 작고, 현금흐름표상 2025년 연간 영업활동현금흐름이 약 14억원으로 순이익을 밑돈 데 이어 2026년 상반기에는 -125억원으로 적자 전환해 이익과 현금흐름이 일치하지 않습니다. 최신 부채비율 등 부채 지표는 제공 데이터에서 확인되지 않았습니다.
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추세
최근 종가 11,820원은 5일선 12,278원, 20일선 13,784원, 60일선 14,834원, 120일선 15,923원을 모두 밑돌며 단기·중기·장기 이동평균이 역배열을 이루고 있습니다. 10월 29일 12,370원에서 11월 3일 11,820원으로 4거래일 만에 4.4% 하락했고, 20일선과의 괴리도 -14% 수준으로 하락 추세가 이어지고 있습니다. RSI(14)는 25.2로 과매도 구간에 진입했고, MACD는 -789.6으로 신호선 -605.7을 밑돌며 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. 볼린저밴드는 상단 16,332원, 중심 13,784원, 하단 11,236원으로 종가가 하단에 근접했으며, OBV는 -228만주로 20일 OBV 평균 -198만주를 밑돌아 OBV와 가격이 같은 방향으로 하락하며 괴리 없이 약세를 확인시켜 줍니다. 1차 지지선은 볼린저 하단 11,236원과 심리적 지지선 11,000원, 2차 지지선은 10,500원 부근입니다. 저항선은 5일선 12,278원, 20일선 13,784원, 60일선 14,834원 순으로 형성되어 있습니다.
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수급
11월 3일 개인 +1,499주, 기관 +285주, 외국인 -1,791주로 외국인이 소폭 순매도했고, 10월 하순 이후 외국인은 10월 28일 -8,739주, 11월 2일 -10,665주 등 매도 우위를 보였습니다. 공매도 잔고비율은 0.0022%로 매우 낮아 공매도 압력은 제한적이고, 신용잔고율은 1.17%로 10월 초 2%대에서 낮아져 과열이 완화되고 있습니다. 국민연금은 2026년 11월 3일 공시 기준 6.06%를 보유해 직전 5.05%에서 비중을 늘렸습니다.
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이슈
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2025년 EPS는 168원으로 2022년 -167원, 2023년 -770원, 2024년 -344원의 3년 연속 적자에서 흑자 전환했지만 ROE는 1.42%에 그쳐 자본 효율은 여전히 낮습니다. 재무상태표상 BPS는 11,783원, 자본총계가 시가총액과 유사한 자산 중심 구조로 확인됩니다. 손익 측면에서는 이익 규모가 작고, 현금흐름표상 2025년 연간 영업활동현금흐름이 약 14억원으로 순이익을 밑돈 데 이어 2026년 상반기에는 -125억원으로 적자 전환해 이익과 현금흐름이 일치하지 않습니다. 최신 부채비율 등 부채 지표는 제공 데이터에서 확인되지 않았습니다.