에스엘

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코스피

에스엘(주)는 자동차 부품 전문기업으로, 12개의 종속회사와 함께 1954년 설립되어 주요 완성차 업체에 자동차 램프, 전동화 부품, 미러, 전자 제품 등을 공급하고 있습니다. 주요 사업 부문은 램프, 전동화, 기타(미러, 금형, 전자 등)로 구성되어 있으며, 각 부문별로 다양한 제품을 국내외 자동차 제조사에 납품하고 있습니다.

램프부문전동화부문기타부문Head LampRear LampCenter LampHMSLFog LampE-ShiftShift Lever

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

중립

신뢰도 85%

에스엘은 매우 낮은 밸류에이션, 높은 ROE, 매력적인 배당수익률이라는 강력한 펀더멘털 강점을 가지고 있으며, 특히 국민연금의 지속적인 지분 확대가 긍정적입니다. 하지만 현재 주가 차트가 역배열 하락 추세에 있고 외인과 기관의 수급이 이탈하고 있어, 가치 대비 주가가 저평가되어 있음에도 불구하고 단기적으로는 반등의 트리거가 부족한 상황입니다. 중장기 관점에서는 충분한 안전마진을 확보하고 있으나, 추세 전환을 확인하며 분할 매수로 접근하는 중립적 관점을 유지합니다.

2026.09.1850,300원

상단 65,000하단 42,000

2026.06.172026.08.032026.09.18

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

ROE 12.21%와 BPS 55,423원을 기록하며 우수한 재무 건전성과 수익성을 보유하고 있습니다. EPS는 7,847원 수준으로 안정적이며, 배당수익률이 5.51%로 높아 주주 환원 정책이 우수합니다. 다만 재무제표 상 영업현금흐름의 변동성이 확인되어 이익의 질에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

추세

현재 모든 주요 이동평균선 아래에서 가격이 형성되는 역배열 상태로, 중단기적으로 지속적인 하락 또는 횡보 추세를 보이고 있습니다. RSI 38.1로 약세권에 머물고 있으며, MACD는 마이너스 영역에서 하락세를 이어가고 있습니다. OBV는 7,059,099로 20일 평균 대비 소폭 높으나 가격 하락과 동행하며 힘이 약해진 모습입니다. 주요 지지선은 PBR 0.8배 수준인 44,000원 부근이며, 단기 저항선은 20일 이동평균선인 51,940원과 120일 이동평균선인 59,522원 부근에 형성되어 있습니다.

수급

외국인과 기관의 단기 순매도는 부담 요인이나, 국민연금이 2026년 9월 기준 보유비율을 9.26%까지 확대하며 장기 보유 성향을 보이고 있습니다. 신용잔고율은 0.42%로 매우 낮아 과도한 빚투로 인한 투매 위험은 낮습니다.

이슈

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실적