현대지에프홀딩스

현재 주당순이익은 2,643원, 주당순자산은 25,658원, 자기자본이익률은 10.40%입니다. 연간 기준 주당순이익은 2024년 4,483원에서 2025년 2,643원, 2026년 2,020원으로 감소 흐름이며 자기자본이익률도 2024년 23.02%에서 2025년 11.18%, 2026년 7.75%로 낮아지는 추세입니다. 재무제표상 자본총계는 2024년 9월 말 약 4조 7,007억 원, 부채총계는 약 1조 4,797억 원으로 확인되지만 분기별 순이익과 영업활동현금흐름의 변동성이 커 이익과 현금창출의 일치 여부는 보수적으로 봐야 합니다.

중장기 기준으로 하락 추세가 뚜렷합니다. 2026년 11월 6일 종가 11,070원은 20일 이동평균선 11,694원, 60일 이동평균선 12,134원, 120일 이동평균선 12,814원을 모두 하회하고 있어 단기·중기·장기 방향성이 약세입니다. 최근 낙폭으로 과매도 신호는 나타나지만 추세 반전이 확인되기 전까지는 보수적으로 해석해야 합니다. 이동평균선은 5일 11,366원, 20일 11,694원, 60일 12,134원, 120일 12,814원으로 역배열에 가깝고 현재가가 모두 아래에 있습니다. 상대강도지수는 28.45(신호 58.72)로 과매도권에 진입했고, 이동평균수렴확산지수는 -339.79로 신호선 -335.75 아래에 있습니다. 볼린저밴드는 상단 13,027원, 중심선 11,694원, 하단 10,361원으로 주가가 하단 부근에 위치하며, 거래량균형지표는 20일 평균을 하회해 가격과 함께 약한 흐름입니다. 1차 지지선은 볼린저밴드 하단인 10,361원 부근이며, 이 구간이 무너지면 심리적 지지선인 10,000원 전후가 다음 확인 구간이 될 수 있습니다. 저항선은 20일 이동평균선 11,694원과 60일 이동평균선 12,134원이며, 중장기 저항은 120일 이동평균선 12,814원 부근입니다.

2026년 11월 6일 기준 외국인은 18,747주 순매도, 기관은 13,662주 순매수, 개인은 5,024주 순매수로 단기 수급이 혼재되어 있습니다. 공매도 비율은 27.69%, 프로그램 매매는 순매수·순매도가 0으로 균형에 가까웠으며 신용잔고는 365,919주, 신용잔고율은 0.19%로 과열 수준은 아닙니다. 다만 국민연금 보유비중이 2023년 공시 기준 4.72%로 과거보다 낮아 중장기 수급 측면에서는 부담 요인이 있습니다.

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.