모나미

손익 기준 EPS는 2022년 166원에서 2023년 -309원, 2024년 -281원, 2025년 -559원으로 적자 폭이 커졌고 ROE도 같은 기간 3.05%에서 -12.24%로 악화됐습니다. 재무상태표 기준 BPS는 5,502원(2022)에서 5,080원, 4,845원, 4,286원(2025)으로 3년 연속 감소해 자본이 줄고 있으며, 현금흐름표에서는 분기별 현금흐름 부호가 반복적으로 뒤바뀌어 이익과 영업현금흐름이 일치하지 않는 모습이 확인됩니다. 부채·현금 세부 수치는 원자료가 절단돼 정확한 비율 산출이 어렵지만, 이익잉여금 잠식과 현금창출 변동성을 감안하면 재무건전성은 개선이 아닌 악화 방향으로 판단됩니다.

최근 5거래일 동안 955원에서 900원으로 약 5.8% 하락했고, 20일선(988.7원) 대비로도 약 9% 아래에 위치합니다. 60일선과 120일선이 각각 1,256원, 1,432원으로 우하향해 단기·중기·장기 모두 하락 방향이 일치하며, 11월 3일에는 장중 960원까지 반등했으나 900원에 마감해 되돌림이 매도로 소화되는 흐름입니다. 5일선 921.6원, 20일선 988.7원, 60일선 1,256.4원, 120일선 1,431.9원으로 모든 이동평균이 종가 위에 있고 배열은 완전한 역배열입니다. RSI 26.3은 과매도권, MACD -80.6과 신호선 -83.9는 음수 구간의 약한 수렴, 볼린저밴드는 상단 1,090.6원·중심 988.7원·하단 886.8원으로 하단에 밀착돼 있습니다. OBV는 2,161,413으로 20일 평균 2,256,690을 밑돌며 가격과 같은 방향으로 하락해 매집 신호가 없는 동행 하락입니다. 1차 지지선은 볼린저 하단이자 당일 저가권인 886~896원, 2차 지지선은 심리적 정수 구간인 800원입니다. 저항선은 20일선 988.7원, 볼린저 상단 1,090원, 60일선 1,256원 순으로 형성돼 있어 1,000원 회복 여부가 추세 반전의 첫 관문입니다.

11월 3일 개인 +11,334주, 기관 +4주, 외국인 -13,052주로 외국인 순매도가 개인 순매수로 흡수되는 전형적 구조가 이어졌고, 10월 이후 외국인은 순매도 우위를 반복했습니다. 공매도 잔고율은 0.56%로 낮고 11월 2일 공매도 비중은 0.44%에 불과해 하락 압력의 주체는 공매도가 아닙니다. 신용잔고는 10,099주에서 2,298주로, 잔고율은 0.05%에서 0.01%로 축소돼 과열 해소보다 투자 관심 자체가 줄어든 상태이며, 프로그램 매매는 순매수가 간헐적으로 발생하나 규모가 작습니다. 국민연금 보유 데이터는 조회 오류로 확인되지 않았습니다.

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.