100
가치
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조광페인트
004910
코스피조광페인트 주식회사는 1967년 설립되어 1976년 한국거래소에 상장한 도료 전문회사입니다. 주요 사업은 일반용 도료 및 관련 제품의 제조·판매이며, 전기전자재료와 점·접착체 등 신사업 부문에도 지속적으로 투자하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
긍정
62
기술적 지표와 최근 외국인 수급 측면에서는 약세 신호가 나타나고 있으나, 기업의 내재 가치 측면에서는 압도적인 매력이 존재합니다. PBR 0.17배라는 극심한 저평가와 5.65%에 달하는 고배당은 주가의 하방 경직성을 강력하게 지지합니다. 단기적인 추세 회복에는 시간이 걸릴 수 있으나, 중장기 투자 관점에서는 자산 가치 회복과 배당 수익을 동시에 기대할 수 있는 구간으로 판단되어 '매수' 의견을 제시합니다.
2026.09.183,450원
상단 5,000하단 3,000
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
75
실적
2026년 기준 EPS(주당순이익) 1,567원, BPS(주당순자산) 20,669원으로 매우 탄탄한 자산 구조를 보유하고 있습니다. ROE(자기자본이익률)는 5.47%로 수익성이 아주 높지는 않으나, 안정적인 이익 창출을 바탕으로 5.65%라는 높은 배당수익률을 유지하고 있어 현금 흐름의 질이 양호한 것으로 판단됩니다.
25
추세
현재 주가는 단기 이동평균선인 5일선(3,582원)과 20일선(3,594원) 아래에 위치하며 하락 압력을 받고 있습니다. 중기적으로는 120일 이동평균선(3,983원)을 회복해야 하는 과제로 남아 있으며, 전반적인 추세는 횡보 또는 약세 국면에 머물러 있습니다. 5일, 20일, 60일 이동평균선이 역배열 상태이며 현재가가 그 아래에 있어 단기 저항이 강합니다. RSI는 47.76으로 중립적인 수준이며, MACD는 -0.69로 음의 값을 기록하며 기술적 약세 신호를 보내고 있습니다. 볼린저 밴드 하단 근처에서 지지를 시도하는 모습입니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 3,450원과 심리적 마지노선인 3,300원대입니다. 상단 저항선은 단기 이평선이 밀집한 3,650원과 중기 추세선인 4,000원 부근에서 형성되어 있습니다.
50
수급
최근 외국인이 매도세를 보이며 수급에 부담을 주고 있으나, 개인과 기관의 매매가 혼재되어 있습니다. 국민연금이 4.42%의 지분을 보유하여 수급의 안정성을 뒷받침하고 있으며, 신용잔고율은 0.16으로 과열 양상 없이 안정적인 수준입니다. 공매도 비율 또한 1.46%로 매우 낮습니다.
50
이슈
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2026년 기준 EPS(주당순이익) 1,567원, BPS(주당순자산) 20,669원으로 매우 탄탄한 자산 구조를 보유하고 있습니다. ROE(자기자본이익률)는 5.47%로 수익성이 아주 높지는 않으나, 안정적인 이익 창출을 바탕으로 5.65%라는 높은 배당수익률을 유지하고 있어 현금 흐름의 질이 양호한 것으로 판단됩니다.