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가치
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조광피혁
004700
코스피당사는 자동차 시트와 스티어링 휠용 피혁원단을 제조하는 기업으로, 설립 이후 관련 산업에서 사업을 영위해왔습니다. 주요 사업 부문은 Car Seat 및 S/Wheel에 사용되는 피혁원단의 생산이며, 원자재 수입 비중이 높아 국제 원자재 가격 변동에 따라 수익성이 영향을 받습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
45
조광피혁은 자산 가치 대비 저평가(PBR 0.76)되어 있으나, 낮은 수익성(ROE 1.93%)과 수급 측면의 기관/외국인 이탈이 투자 매력도를 제한합니다. 단기 차트상 상승 흐름은 유지되고 있으나, 중장기적으로는 실적 개선이나 수급 회복이 전제되어야 하므로 중립적인 관점을 유지합니다.
2026.11.1368,900원
상단 75,000하단 63,000
2026.08.072026.09.232026.11.13
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
25
실적
2017년 기준 매출액 334억 원, 영업이익 30.6억 원을 기록했습니다. 2026년 예상 EPS는 1,736원이며, 부채비율은 안정적인 수준이나 ROE가 1.93%로 극히 낮아 자본 효율성이 떨어집니다. 영업현금흐름은 양수이나 이익 규모 대비 폭이 크지 않습니다.
75
추세
최근 며칠간 65,000원대에서 68,400원까지 상승하며 단기 상승 추세를 보이고 있으나, 거래량이 동반되지 않은 상승으로 추가 상승 동력은 제한적입니다. RSI 58.65로 매수세가 강하게 유지되고 있으나, MACD 신호선과의 괴리가 존재합니다. OBV는 -112,241로 장기적으로 하락세에 있으며 가격 상승과 괴리된 흐름을 보입니다. 단기적으로 65,500원 부근이 강력한 지지선 역할을 하고 있으며, 70,000원~71,000원 구간이 매도 물량이 집중된 주요 저항선으로 판단됩니다.
25
수급
최근 10거래일간 기관과 외국인이 동반 순매도세를 유지하고 있으며, 개인 매수세가 일부 유입되고 있습니다. 프로그램 매매는 소폭의 순매수세를 보이나 수급 주도권이 약합니다.
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이슈
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2017년 기준 매출액 334억 원, 영업이익 30.6억 원을 기록했습니다. 2026년 예상 EPS는 1,736원이며, 부채비율은 안정적인 수준이나 ROE가 1.93%로 극히 낮아 자본 효율성이 떨어집니다. 영업현금흐름은 양수이나 이익 규모 대비 폭이 크지 않습니다.