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가치
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
한성기업
003680
코스피당사는 해외부문, 식품부문, 기타부문으로 사업을 영위하고 있는 기업입니다. 주요 사업은 수산물의 어획 및 유통, 수산가공식품의 생산·판매, 그리고 임대업 등으로 구성되어 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
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자산 가치(PBR 0.4)는 매력적일 수 있으나, 극도로 낮은 수익성(ROE 0.25%, EPS 30원)이 발목을 잡는 가치 함정(Value Trap)의 위험이 높습니다. 기술적 추세 또한 하락세에 있어 중장기 관점에서는 보수적인 접근이 필요합니다.
2026.09.184,750원
상단 5,400하단 4,000
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
BPS는 11,921원으로 자산 가치는 충분해 보이나, EPS가 30원에 불과하고 ROE가 0.25%로 매우 낮아 이익의 질이 매우 불량합니다. 영업현금흐름과 이익의 연동성을 고려할 때 실적 개선의 근거가 부족합니다.
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추세
5일, 20일, 60일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 있어 전형적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. RSI는 31.98로 과매도 영역에 근접해 있으며, MACD는 -424.3으로 음수 값을 유지하고 있어 기술적 반등 시점까지는 시간이 필요해 보입니다. OBV 역시 가격 하락과 함께 정체되어 있습니다. 단기적으로는 4,700원 부근이 지지선 역할을 할 것으로 보이나, 중장기적으로는 4,000원 선까지 하락 가능성이 열려 있습니다. 상단 저항선은 5,500원 부근에서 형성될 것으로 예상됩니다.
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수급
외국인과 기관이 동반 순매도세를 보이는 가운데 개인만이 매수세를 유지하고 있어 수급 불균형이 나타나고 있습니다. 공매도 비율은 1.08% 수준으로 극단적인 과열 상태는 아닙니다.
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이슈
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BPS는 11,921원으로 자산 가치는 충분해 보이나, EPS가 30원에 불과하고 ROE가 0.25%로 매우 낮아 이익의 질이 매우 불량합니다. 영업현금흐름과 이익의 연동성을 고려할 때 실적 개선의 근거가 부족합니다.