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가치
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
한일홀딩스
003300
코스피한일홀딩스㈜는 시멘트, 레미탈, 레미콘, 기타 부문을 주요 사업으로 영위하며, 국내 최초로 드라이 몰탈 시장을 개척한 기업입니다. 전국적인 생산 및 공급망을 바탕으로 시멘트, 레미탈, 레미콘 등 건자재와 테마파크, 트레이딩·무역, 건설업 등 다양한 사업을 운영하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
40
극심한 저평가 상태(PBR 0.33)와 매력적인 배당수익률(5.61%)이라는 강력한 안전마진을 보유하고 있습니다. 하지만 수익성 지표(ROE)의 급락과 기관의 수급 이탈, 하락 추세라는 세 가지 부정적 신호가 공존하는 '가치 함정'의 위험이 있습니다. 펀더멘털의 개선이나 수급의 전환이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하며, 배당을 기대하는 중장기 보유 전략 외에는 공격적인 매수가 어려운 중립적 상태입니다.
2026.09.1817,810원
상단 21,000하단 16,200
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
25
실적
재무상태표상 BPS는 54,474원으로 순자산 가치는 높으나, ROE가 1.90%에 불과해 자산 효율성이 매우 낮습니다. 손익계산서상 EPS가 전년 대비 크게 하락하며 수익성이 악화되었고, 현금흐름표상 최근 대규모 음(-)의 현금흐름이 발생하여 재무적 변동성이 커진 상태입니다.
25
추세
단기적으로는 20일선 아래에서 하향 횡보 중이며, 중기적으로는 하락 추세가 지속되고 있습니다. 다만 장기 이동평균선인 120일선 부근에서 하방 지지선을 형성하려는 시도가 보입니다. RSI 24.88로 기술적 과매도 상태이며, MACD는 시그널선 아래에서 하향하고 있어 단기 추세는 약세입니다. OBV는 1,638,363으로 20일 평균(1,677,193)보다 낮아 가격 하락과 함께 매집세가 약화되는 괴리 현상이 나타나고 있습니다. 주요 지지선은 120일 이동평균선과 맞물린 17,200원~17,300원 구간이며, 저항선은 단기적으로 20일선인 18,350원과 이전 고점 부근인 19,000원대로 판단됩니다.
25
수급
기관의 지속적인 순매도가 주가 압박 요인으로 작용하고 있으며, 개인의 매수세만으로는 추세 전환이 어렵습니다. 국민연금 보유 비중은 4.25%로 유지되고 있으며, 신용잔고율은 0.02% 수준으로 과열 양상은 없습니다.
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이슈
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재무상태표상 BPS는 54,474원으로 순자산 가치는 높으나, ROE가 1.90%에 불과해 자산 효율성이 매우 낮습니다. 손익계산서상 EPS가 전년 대비 크게 하락하며 수익성이 악화되었고, 현금흐름표상 최근 대규모 음(-)의 현금흐름이 발생하여 재무적 변동성이 커진 상태입니다.