일성아이에스

003120

코스피

일성아이에스는 제약산업 분야에서 설립되어 전국에 공장과 출장소를 운영하며, 연구개발과 제조, 판매에 주력하고 있는 상장 기업입니다. 주요 사업은 항생제 등 전문 치료용 의약품의 생산 및 판매로, 특히 글락소스미스클라인(GSK)과의 협력을 통해 세계적 수준의 페니실린 항생제를 생산하고 있습니다.

제약항생제의약품 제조의약품 판매수출페니실린 항생제오구멘틴전문 치료용 의약품

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

부정

신뢰도 50%

EPS 급감과 ROE 0.24%로 실적 기반이 약하고, 주가는 모든 이동평균선 아래에서 하락 추세입니다. PBR 0.56배로 장부가 이하 거래되지만 이익 창출력 부족으로 저평가 판단은 어렵고, 외국인·기관 수급이 혼재합니다. 중장기 관점에서 실적 개선 확인 전까지 보수적으로 접근하는 것이 바람직합니다.

2026.11.1320,800원

상단 21,500하단 18,500

2026.08.072026.09.232026.11.13

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

재무제표 데이터는 제공되지 않았으며, 펀더멘털 지표 기준 EPS 88원, BPS 36,528원, ROE 0.24%, 배당수익률 5.53%입니다. 2024년 EPS 985원에서 2025년 88원으로 약 91% 급감했고, BPS도 56,507원에서 53,943원으로 감소했습니다. ROE 0.24%로 이익 창출력이 매우 낮으며, 이익과 영업현금흐름의 일치 여부는 재무제표 부재로 확인할 수 없습니다.

추세

최근 1주간 21,700원(10/30)에서 20,400원(11/06)으로 약 6% 하락했으며, 단기·중기·장기 이동평균선 모두 현재가 위에 위치해 하락 추세가 이어지고 있습니다. 120일선(20,521원)도 현재가보다 높아 장기 추세마저 약화되었습니다. 5일선 20,590원, 20일선 21,340원, 60일선 21,254원, 120일선 20,521원으로 현재가(20,400원)가 모든 이동평균선 아래에 있습니다. MACD -264.14로 시그널(-128.71) 대비 음의 괴리가 확대되었고, RSI 30.95로 과매도 인접 구간입니다. 볼린저밴드 하단 20,296원 근처에 위치하며, OBV 176,838은 20일 평균 OBV 189,123 아래에서 하락 중으로 가격 하락과 동행(약세 확인)하고 있습니다. 지지선은 볼린저밴드 하단 20,296원과 최근 저점 19,920원(11/06), 120일선 20,521원 부근이며, 저항선은 20일선 21,340원·60일선 21,254원과 최근 고점 20,900원 부근입니다. 중장기적으로 20,000원 부근이 주요 지지대로, 21,300~21,500원이 주요 저항대로 작용할 수 있습니다.

수급

최근 외국인은 11/04 +1,173주, 11/05 +1,150주 순매수했으나 11/06 -426주로 매도 전환했고, 기관은 11/04 -1,046주 순매도 후 11/06 +278주로 일부 매수했습니다. 개인은 지속적으로 순매도 우위이며, 공매도 비율은 0.01~0.18%로 매우 낮고 신용잔고율도 0.04~0.05%로 과열 징후는 없습니다. 프로그램 매매는 11/06 순매수 0주로 중립적입니다.

이슈

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실적