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가치
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한독
002390
코스피당사는 1954년에 설립되어 의약품, 제약원료 및 공업용약품의 제조판매업을 영위하고 있으며, 주요 연혁으로는 헬스케어제품 사업부문의 분할신설이 있습니다. 주요 사업은 의약품, 의료기기, 건강기능식품, 수탁생산, 부동산 임대업 등이며, 대표 제품으로는 아마릴, 테넬리아, 레디큐 등이 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
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자산 가치 측면에서 PBR 0.42배라는 강력한 저평가 매력이 있음에도 불구하고, 실적의 적자 지속과 강한 하락 추세, 그리고 외국인 및 국민연금의 수급 이탈이 동시에 나타나고 있습니다. 기술적으로 과매도 구간에 진입하여 단기 반등 가능성은 있으나, 중장기적으로는 실적 개선과 수급 전환이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다.
2026.09.188,600원
상단 10,500하단 7,500
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
BPS 21,292원으로 자산 가치는 충분하나, 수익성이 문제입니다. 2025년 ROE가 -0.76%로 적자 폭은 줄었지만 순이익의 턴어라운드가 완성되지 않았습니다. 영업현금흐름과 순이익의 괴리가 존재하며 재무 건전성은 유지되고 있으나 성장성이 정체된 모습입니다.
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추세
단기적으로 급격한 하락세가 진행 중이며, 중장기 추세선 또한 무너진 상태입니다. 최근 5거래일간 연속적으로 하락하며 가격 조정 폭이 확대되고 있습니다. RSI 20.79로 강력한 과매도 신호를 보내고 있으나, MACD가 시그널선 아래에서 하락 폭을 키우고 있습니다. 특히 OBV가 -698,705로 가격 하락과 동행하며 자금 유출이 지속되고 있습니다. 1차 지지선은 60일 이동평균선 부근인 8,720원이나, 현재 하락 강도로 보아 추가 밀릴 가능성이 큽니다. 저항선은 120일선인 9,106원과 20일선인 9,420원 부근에 형성되어 있습니다.
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수급
개인이 매수세를 주도하고 있으나 외국인의 매도세가 이를 압도하고 있습니다. 특히 국민연금이 최근 몇 년간 보유 비중을 지속적으로 축소(7.67% → 4.66%)하고 있다는 점은 중장기적 관점에서 부정적인 신호입니다. 신용잔고율은 0.53% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.
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이슈
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BPS 21,292원으로 자산 가치는 충분하나, 수익성이 문제입니다. 2025년 ROE가 -0.76%로 적자 폭은 줄었지만 순이익의 턴어라운드가 완성되지 않았습니다. 영업현금흐름과 순이익의 괴리가 존재하며 재무 건전성은 유지되고 있으나 성장성이 정체된 모습입니다.