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가치
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
도화엔지니어링
002150
코스피당사는 종합토목설계업, 건설기술업 등 엔지니어링 사업과 신재생에너지 발전시설 건설, 시설물 유지관리, 태양광 전력 판매, 에너지 저장장치(ESS) 운영 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 엔지니어링 부문에서는 SOC 전 분야의 설계, 시공, 건설사업관리, 유지관리 서비스를 제공하며, 전력판매 및 ESS 부문에서는 국내외 자회사와 함께 태양광 발전 및 에너지 저장 사업을 수행하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
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자산 가치와 배당 수익률이라는 하단 지지 요인은 존재하지만, 수익성 악화, 하락 추세의 지속, 수급 주체의 이탈이라는 세 가지 부정적 신호가 명확합니다. 펀더멘털의 개선이나 수급 전환의 신호가 확인되기 전까지는 보수적인 관점이 유효하며, 중장기적 관점에서 하락 추세가 진정되는 확인 과정이 필요합니다.
2026.09.215,070원
상단 5,600하단 4,600
2026.06.182026.08.042026.09.21
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
25
실적
ROE 2.90%와 EPS 220원으로 수익성 지표가 매우 저조합니다. 재무제표 확인 결과 영업현금흐름의 변동폭이 크고 이익과 현금흐름의 불일치가 관찰되어 재무적 안정성보다는 수익의 변동성 리스크가 존재합니다.
25
추세
중장기적으로 우하향하는 역배열 추세이며, 최근 5,000원 초반대에서 지지선을 탐색하고 있으나 하락 압력이 우세한 흐름입니다. MA5(5,122원) < MA20(5,254원) < MA120(5,670원)의 역배열 상태입니다. RSI 33.72로 과매도 구간 진입 중이며, OBV는 1,967,728로 가격 하락 대비 완만하게 유지되고 있어 매집보다는 이탈 방어 성격이 강합니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단인 5,033원 부근이며, 1차 저항선은 20일 이동평균선인 5,254원, 2차 저항선은 60일선인 5,106원을 상회하는 구간으로 판단됩니다.
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수급
외국인과 기관의 동반 매도세가 강하며, 특히 최근 2거래일간 기관의 순매도가 집중되었습니다. 공매도 비율은 0.0103%로 매우 낮으며, 신용잔고율은 0.48% 수준으로 과열 징후는 없습니다.
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이슈
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ROE 2.90%와 EPS 220원으로 수익성 지표가 매우 저조합니다. 재무제표 확인 결과 영업현금흐름의 변동폭이 크고 이익과 현금흐름의 불일치가 관찰되어 재무적 안정성보다는 수익의 변동성 리스크가 존재합니다.