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주당순이익은 2023년 897원, 2024년 281원, 2025년 125원으로 3년간 약 86% 감소했고 ROE도 15.39%에서 4.35%, 1.86%, 2026년 1.79%로 하락해 이익 창출력이 뚜렷하게 약화되었습니다. 재무상태표의 주당순자산은 2021년 5,470원에서 2025년 6,760원으로 늘어 자본은 축적되었으나, 그 자본으로 벌어들이는 이익이 급감해 자본 효율성은 낮아졌습니다. 배당은 전 기간 0원으로 주주환원이 없습니다. 현금흐름표는 제공 데이터에서 계정 구분이 확인되지 않아 영업현금흐름과 순이익의 일치 여부를 판단할 수 없고, 이익의 질을 긍정적으로 단정하지 않습니다.

최근 5거래일 종가는 10월 28일 814원, 10월 29일 800원, 10월 30일 780원, 11월 2일 776원, 11월 3일 769원으로 연속 하락했습니다. 단기(5일), 중기(20~60일), 장기(120일) 이동평균이 모두 우하향하며 종가가 전부 아래에 위치해 방향성은 명확한 하락입니다. 20일선과의 괴리가 약 13%, 60일선과의 괴리가 약 33%로 낙폭이 커 과매도 반등 여지는 있으나 추세 전환으로 보기에는 이릅니다. 이동평균선은 5일 787.8원, 20일 888.7원, 60일 1,143.6원, 120일 1,311.4원으로 완전한 역배열입니다. RSI는 19.43으로 과매도권이고, MACD는 -96.36으로 시그널 -95.58을 밑돌아 하락 모멘텀이 유지되고 있습니다. 볼린저밴드는 상단 1,082.0원, 중심 888.7원, 하단 695.4원으로 종가 769원은 중심선 아래에서 하단에 근접했습니다. OBV는 -5,632,092로 20일 평균 -5,070,736보다 낮아 지속적으로 매수세가 빠지고 있으며, OBV와 가격이 같은 방향으로 하락해 괴리 없이 약세를 확인시켜 줍니다. 1차 지지선은 11월 2일 저가 742원과 11월 3일 저가 754원이 형성된 742~754원 구간이고, 2차 지지선은 볼린저밴드 하단 695원입니다. 저항선은 5일선 787.8원이 1차, 20일선 888.7원이 2차, 60일선 1,143.6원이 중장기 3차 저항입니다. 현재가는 1차 지지선과 1차 저항선 사이에 위치해 방향성이 좁은 구간에 갇혀 있습니다.

11월 3일 개인 24,972주 순매수, 외국인 24,972주 순매도, 기관 0주로 외국인 이탈을 개인이 흡수하는 구도가 최근 한 달간 반복되었습니다. 공매도 비중은 11월 2일 0.05%, 10월 28일 1.18% 등으로 낮고 잔고비율은 0.0%여서 공매도발 압력은 크지 않습니다. 신용잔고는 22,738주, 잔고율 0.09%로 10월 초 12만주대에서 줄어 레버리지 과열은 해소된 상태입니다. 프로그램 매매는 대부분 순매수·순매도 0주로 의미 있는 방향성이 없고, 10월 30일 장 마감 호가는 매도잔량 4,901주 대 매수잔량 327주로 매도 우위입니다. 국민연금 보유 비중은 데이터 오류로 확인할 수 없습니다.

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.