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삼성전자와 SK하이닉스는 급락했지만 증권가와 글로벌 하우스는 AI 투자 사이클과 메모리 수요가 꺾인 것이 아니라 단기 과열이 해소된 것으로 해석했다. HBM, 서버·엣지용 메모리, 하이퍼스케일러의 AI 설비투자, 에이전트 AI 확산이 업황을 지탱할 수 있다는 점에서 반도체주는 매수 기회로 거론됐다. 동시에 네이버와 SK텔레콤은 엔비디아 협력과 AI 팩토리 구축 기대로 급락장 속에서 상승하며 종목 차별화를 보였다. 반도체 소부장과 AI 인프라 관련주로의 선별적 수혜도 기대된다.
삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가 상향과 AI 에이전트 수요 증가로 반도체 업황에 대한 긍정적 전망이 이어지고 있습니다. 특히 대형주뿐만 아니라 반도체 소부장 및 로봇 섹터로 투자 고수들의 매수세가 확산되며 시너지 효과가 기대됩니다. 다만 LG그룹주와 같이 실질적 펀더멘털 변화가 부족한 종목은 차익 실현 매물로 인해 급락하는 양상을 보입니다.
외국인 투자자들은 코스피에서 코스닥으로 자금을 이동시키며, 반도체 소재·부품·장비주를 집중 매수하고 있다. 코스닥 승강제 도입과 국민성장펀드 등 정책 효과에 대한 기대감이 선제적 투자로 이어지고 있다. 개인투자자들은 AI 반도체 대형주 중심의 ETF에 집중하는 등 투자 전략이 양극화되고 있다.
4월 코스닥 시장에서는 대형주 대신 중소형주가 주도권을 잡으며 큰 폭의 상승세를 보였다. 대형 바이오주의 상승세 둔화와 기관의 대형주 집중, 광통신·반도체 소부장 등 테마주의 강세가 주요 원인으로 꼽힌다. 단기 급등에 따른 변동성 확대와 종목별 차별화가 불가피하다는 분석도 제기된다.
반도체 소부장 업종에서는 오너의 자사주 매입이 투자심리를 자극해 일부 종목 주가가 급등했으나, 최대주주의 대규모 지분 매각 계획이 공개된 경우에는 투자심리가 위축되며 주가가 하락했다. AI 인프라 확대와 반도체 업황 개선 기대도 일부 종목의 강세를 뒷받침하고 있다.
