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NH투자증권, 대한항공, 대신에프앤아이, 롯데오토리스가 이번 주 회사채 발행을 위해 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한다. 대내외 경제 불확실성이 상존하는 상황임에도 불구하고 고금리 크레딧 채권을 중심으로 투자 수요가 점차 회복되는 흐름을 보이고 있다. 이번 수요예측 결과는 향후 기업들의 자금 조달 비용과 회사채 시장의 전반적인 투자 심리를 가늠하는 지표가 될 전망이다.
금융위원회는 내년 2월부터 조각투자의 연간 순매수 한도를 최대 1억 원으로 상향 조정하여 투자자의 투자 가능 규모를 대폭 확대한다. 토큰증권(STO)의 발행 대상 또한 기존의 일부 자산에서 주식, 채권, 펀드 등으로 넓히며, 여러 개의 기초자산을 하나로 묶어 발행하는 집합화 방식도 조건부로 허용할 방침이다.
금융위원회가 토큰증권의 발행 대상을 기존 범위에서 주식, 채권, 펀드까지 대폭 확대하기로 결정했다. 이번 조치로 다양한 금융 자산의 토큰화가 가능해짐에 따라 자본 시장의 디지털 전환과 혁신이 가속화될 것으로 보인다. 특히 발행 대상 확대를 통해 투자 상품의 다양성이 확보되고 새로운 자산 유동화 시장이 형성될 가능성이 크다.
하나증권과 DB금융투자가 최근 진행한 회사채 수요예측에서 각각 2조 150억 원과 6,600억 원의 주문을 확보하며 총 2.6조 원 규모의 흥행에 성공했다. 두 증권사는 이번 수요예측을 통해 확보한 자금을 기업어음(CP)과 전자단기사채 등 기존의 단기 채무를 상환하는 데 활용하여 유동성 관리 및 재무 안정성을 강화할 방침이다.
기업회생절차를 밟고 있던 홈플러스의 회생계획안이 서울회생법원의 최종 인가를 받았다. 이번 결정은 회생담보권자와 주주 100%, 채권자 75.9%의 찬성으로 가결되었으며, 지난해 3월 회생절차에 들어간 지 약 1년 6개월 만에 이루어졌다. 홈플러스는 이번 인가를 통해 채무 구조 조정을 완료하고 경영 정상화를 위한 법적 토대를 마련했다.
이차전지 전해액 제조사 엔켐이 사채권자집회를 통해 14회차 전환사채의 풋옵션을 삭제하며 선제적인 유동성 리스크 관리에 나섰다. 이번 조치는 사채권자의 조기 상환 청구권 행사에 따른 대규모 자금 유출 가능성을 사전에 차단함으로써 재무적 불확실성을 해소하고, 기업의 전반적인 경영 안정성을 강화하기 위한 전략적 결정이다.
퇴직연금 DC 및 IRP 계좌 내 안전자산으로 분류되는 채권혼합형 ETF의 순자산이 올해 12조 원 이상 증가하며 총 18조 1,308억 원 규모로 성장했다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주를 포함한 상품뿐만 아니라 현대차그룹 기반의 다양한 테마 상품 출시가 이어지며 퇴직연금 시장 내 수급 확대가 지속되고 있다.
9월 회사채 차환 시즌이 본격화되면서 증권사와 금융지주를 중심으로 자금 조달 및 자본 확충 움직임이 이어지고 있다. 우리금융에프앤아이, 대신증권, 하나증권, 코웨이, DB증권, 롯데오토리스가 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 또한 JB금융지주, iM금융지주, 신한금융지주는 신종자본증권을 발행하여 자본 적정성을 높이는 등 재무 구조 개선을 추진한다.
AI 산업 경쟁에서 최종적으로 생존할 기술력과 자금력을 갖춘 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, 기아, 엔비디아, 알파벳을 핵심 수혜 기업으로 꼽았다. 퇴직연금 계좌의 경우 주식 비중을 확대하여 수익성을 높이되, 시장 변동성 관리를 위해 2세대 채권 혼합 ETF 상품을 병행 활용하는 포트폴리오 전략이 유효하다.
두산에너빌리티가 지난 2022년부터 진행해온 영국 수처리 사업의 자산 매각 절차를 4년 만에 최종적으로 마무리한다. 이에 따라 현지 법인인 두산 워터 UK(Doosan Water UK Ltd.)의 잔여 채권과 채무를 처리하기 위해 유지해온 법인 청산 절차를 완료할 예정이다. 이번 결정은 비핵심 자산 정리를 통해 재무 구조를 개선하고 사업 포트폴리오의 효율성을 높이기 위한 조치다.
